有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/03/10)

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【提出】
2026/06/03 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額3,019,200,718円
Ⅱ 負債総額105,875,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,913,325,586円
Ⅳ 発行済数量8,370,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)348.07円
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