有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/03/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年9月末日 | 538,481,469 | - | 304.23 | - | 307 |
| 10月末日 | 2,057,169,350 | - | 313.12 | - | 318 |
| 11月末日 | 2,009,116,729 | - | 328.29 | - | 331 |
| 12月末日 | 2,545,135,778 | - | 353.49 | - | 343 |
| 2026年1月末日 | 3,357,475,872 | - | 419.16 | - | 408 |
| 2月末日 | 3,789,153,344 | - | 403.53 | - | 405 |
| 第1計算期間末 (2026年3月10日) | 3,781,163,932 | 3,781,163,932 | 402.68 | 402.68 | 403 |
| 3月末日 | 2,913,325,586 | - | 348.07 | - | 353 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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