有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/03-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2026年1月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,526,551 | ||||
| 株式 | 15,024,115,610 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 10,607,680 | ||||
| 未収配当金 | 158,735,200 | ||||
| 差入委託証拠金 | 20,970,633 | ||||
| 流動資産合計 | 15,488,955,674 | ||||
| 資産合計 | 15,488,955,674 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 14,520,000 | ||||
| 未払金 | 2,809,512,065 | ||||
| 未払収益分配金 | 150,862,500 | ||||
| 未払受託者報酬 | 338,442 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,738,429 | ||||
| その他未払費用 | 1,217,955 | ||||
| 流動負債合計 | 2,981,189,391 | ||||
| 負債合計 | 2,981,189,391 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,175,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,332,766,283 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,976,888 | ||||
| 元本等合計 | 12,507,766,283 | ||||
| 純資産合計 | 12,507,766,283 | ||||
| 負債純資産合計 | 15,488,955,674 | ||||
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