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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/09/30 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2026年1月7日現在	当期 2026年7月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		274,526,551	584,838,848
		株式		15,024,115,610	39,059,263,950
		派生商品評価勘定		10,607,680	8,902,490
		未収配当金		158,735,200	501,679,080
		差入委託証拠金		20,970,633	30,606,528
		流動資産合計		15,488,955,674	40,185,290,896
	資産合計			15,488,955,674	40,185,290,896
負債の部
	流動負債
		前受金		14,520,000	15,021,300
		未払金		2,809,512,065	-
		未払収益分配金		150,862,500	490,217,600
		未払受託者報酬		338,442	2,242,047
		未払委託者報酬		4,738,429	31,389,031
		その他未払費用		1,217,955	1,142,109
		流動負債合計		2,981,189,391	540,012,087
	負債合計			2,981,189,391	540,012,087
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,175,000,000	※1 30,638,600,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,332,766,283	9,006,678,809
			(分配準備積立金)	1,976,888	6,064
		元本等合計		12,507,766,283	39,645,278,809
	純資産合計			12,507,766,283	39,645,278,809
負債純資産合計				15,488,955,674	40,185,290,896

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)
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