有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/03-2026/01/07)

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【提出】: 2026/03/31 9:58
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	581,300	2,353.03 1,367,818,468	2,740.00 1,592,762,000	6.92
2	ソニーフィナンシャルグループ	日本	株式	保険業	10,217,900	171.42 1,751,569,255	155.50 1,588,883,450	6.90
3	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	528,000	3,036.54 1,603,293,435	3,005.00 1,586,640,000	6.89
4	武田薬品	日本	株式	医薬品	301,400	4,994.05 1,505,207,706	5,242.00 1,579,938,800	6.86
5	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,013,500	1,551.01 1,571,953,357	1,555.00 1,575,992,500	6.84
6	MS&AD	日本	株式	保険業	399,200	3,848.65 1,536,384,932	3,932.00 1,569,654,400	6.82
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	1,153,000	1,364.38 1,573,136,814	1,352.50 1,559,432,500	6.77
8	日本郵船	日本	株式	海運業	305,900	5,215.54 1,595,433,781	5,072.00 1,551,524,800	6.74
9	商船三井	日本	株式	海運業	320,600	4,835.38 1,550,225,029	4,839.00 1,551,383,400	6.74
10	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	3,733,400	209.37 781,663,824	209.00 780,280,600	3.39
11	積水ハウス	日本	株式	建設業	216,500	3,527.22 763,644,735	3,438.00 744,327,000	3.23
12	マツダ	日本	株式	輸送用機器	146,500	1,217.81 178,410,085	1,186.50 173,822,250	0.75
13	大東建託	日本	株式	不動産業	55,300	2,992.86 165,505,372	3,135.00 173,365,500	0.75
14	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	49,200	3,435.72 169,037,871	3,434.00 168,952,800	0.73
15	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	88,800	1,904.54 169,123,590	1,898.50 168,586,800	0.73
16	関西ペイント	日本	株式	化学	68,300	2,506.92 171,222,679	2,466.50 168,461,950	0.73
17	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	36,500	4,348.98 158,737,905	4,614.00 168,411,000	0.73
18	ヤマダホールディングス	日本	株式	小売業	310,600	528.49 164,150,492	542.10 168,376,260	0.73
19	N O K	日本	株式	輸送用機器	56,000	2,938.86 164,576,414	3,003.00 168,168,000	0.73
20	リログループ	日本	株式	サービス業	95,900	1,739.54 166,822,202	1,752.00 168,016,800	0.73
21	日本触媒	日本	株式	化学	75,500	2,119.09 159,991,440	2,225.00 167,987,500	0.73
22	日本ハム	日本	株式	食料品	24,100	6,742.99 162,506,300	6,968.00 167,928,800	0.73
23	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	97,200	1,712.15 166,421,584	1,727.50 167,913,000	0.73
24	ダイセル	日本	株式	化学	115,300	1,451.49 167,356,895	1,455.50 167,819,150	0.73
25	UBE	日本	株式	化学	62,800	2,671.16 167,749,140	2,671.00 167,738,800	0.73
26	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	69,600	2,399.94 167,035,844	2,408.00 167,596,800	0.73
27	第一興商	日本	株式	卸売業	100,200	1,695.69 169,908,537	1,671.50 167,484,300	0.73
28	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	40,300	4,290.06 172,889,489	4,151.00 167,285,300	0.73
29	全国保証	日本	株式	その他金融業	54,400	3,147.70 171,235,377	3,073.00 167,171,200	0.73
30	カルビー	日本	株式	食料品	55,400	3,008.67 166,680,395	3,016.00 167,086,400	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.78%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	5.43%
食料品	1.45%
パルプ・紙	0.72%
化学	3.66%
医薬品	6.86%
石油・石炭製品	0.73%
鉄鋼	0.37%
非鉄金属	0.70%
金属製品	0.72%
機械	1.10%
電気機器	0.72%
輸送用機器	9.06%
陸運業	2.19%
海運業	14.19%
空運業	6.89%
情報・通信業	4.83%
卸売業	1.45%
小売業	1.10%
銀行業	6.92%
証券、商品先物取引業	1.44%
保険業	20.48%
その他金融業	2.11%
不動産業	1.12%
サービス業	2.54%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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