有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/09/30 9:16
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーフィナンシャルグループ	日本	株式	保険業	12,698,100	141.69 1,799,298,952	142.90 1,814,558,490	4.73
2	第一ライフグループ	日本	株式	保険業	999,500	1,759.01 1,758,131,177	1,778.50 1,777,610,750	4.64
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,190,500	1,476.84 1,758,184,434	1,480.00 1,761,940,000	4.60
4	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	8,430,300	207.84 1,752,205,796	208.10 1,754,345,430	4.58
5	武田薬品	日本	株式	医薬品	339,300	5,162.12 1,751,508,756	5,155.00 1,749,091,500	4.56
6	積水ハウス	日本	株式	建設業	516,700	3,379.47 1,746,176,561	3,382.00 1,747,479,400	4.56
7	MS&AD	日本	株式	保険業	406,900	4,251.78 1,730,049,359	4,240.00 1,725,256,000	4.50
8	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	718,700	2,396.79 1,722,579,293	2,390.00 1,717,693,000	4.48
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,212,300	1,414.26 1,714,515,700	1,413.50 1,713,586,050	4.47
10	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	3,176,300	541.64 1,720,418,027	536.10 1,702,814,430	4.44
11	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	1,382,200	944.72 1,305,815,627	943.60 1,304,243,920	3.40
12	レーザーテック	日本	株式	電気機器	19,300	38,488.73 742,832,920	49,700.00 959,210,000	2.50
13	花王	日本	株式	化学	266,700	3,050.55 813,585,636	3,223.00 859,574,100	2.24
14	キリンHD	日本	株式	食料品	293,800	2,652.49 779,305,604	2,810.50 825,724,900	2.15
15	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	238,600	3,360.81 801,892,462	3,410.00 813,626,000	2.12
16	キヤノン	日本	株式	電気機器	190,900	4,424.97 844,732,176	4,147.00 791,662,300	2.06
17	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	130,900	6,076.74 795,447,374	6,012.00 786,970,800	2.05
18	クボタ	日本	株式	機械	290,200	2,557.99 742,332,444	2,685.50 779,332,100	2.03
19	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	70,800	11,131.59 788,117,846	10,805.00 764,994,000	2.00
20	中外製薬	日本	株式	医薬品	101,500	8,429.06 855,552,468	7,534.00 764,701,000	1.99
21	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	38,700	5,127.05 198,416,991	5,089.00 196,944,300	0.51
22	リログループ	日本	株式	サービス業	98,000	1,958.12 191,896,685	1,996.00 195,608,000	0.51
23	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	20,800	9,269.03 192,796,026	9,280.00 193,024,000	0.50
24	エーザイ	日本	株式	医薬品	46,300	4,131.03 191,267,124	4,119.00 190,709,700	0.50
25	日本M&Aセンターホールデ	日本	株式	サービス業	298,100	634.87 189,255,563	636.70 189,800,270	0.50
26	丸井グループ	日本	株式	小売業	66,100	2,855.15 188,725,541	2,864.50 189,343,450	0.49
27	ダイセル	日本	株式	化学	137,900	1,372.13 189,217,019	1,371.00 189,060,900	0.49
28	安藤・間	日本	株式	建設業	105,300	1,789.76 188,461,840	1,794.50 188,960,850	0.49
29	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	177,400	1,057.25 187,557,044	1,064.50 188,842,300	0.49
30	ジャフコグループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	79,600	2,387.14 190,016,730	2,371.00 188,731,600	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.92%
合計	96.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.20%
建設業	6.46%
食料品	4.99%
パルプ・紙	0.49%
化学	9.08%
医薬品	9.77%
石油・石炭製品	0.49%
ゴム製品	2.81%
ガラス・土石製品	0.67%
鉄鋼	5.41%
金属製品	1.45%
機械	3.81%
電気機器	5.26%
輸送用機器	11.20%
精密機器	0.23%
その他製品	0.60%
電気・ガス業	0.49%
陸運業	0.22%
海運業	0.49%
倉庫・運輸関連業	0.51%
情報・通信業	6.21%
卸売業	0.22%
小売業	1.20%
銀行業	0.49%
証券、商品先物取引業	5.43%
保険業	13.87%
その他金融業	0.48%
不動産業	2.42%
サービス業	1.98%
合計	96.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

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