- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/03-2026/01/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2025年10月3日 至 2026年1月7日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 158,735,200 | ||
| 受取利息 | 415,844 | ||
| 有価証券売買等損益 | 530,309,775 | ||
| 派生商品取引等損益 | 13,839,210 | ||
| 営業収益合計 | 703,300,029 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 338,442 | ||
| 委託者報酬 | 4,738,429 | ||
| その他費用 | ※1 1,234,785 | ||
| 営業費用合計 | 6,311,656 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 696,988,373 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 696,988,373 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 696,988,373 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,640,410 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,640,410 | ||
| 分配金 | ※2 150,862,500 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,332,766,283 | ||
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