- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/08-2026/07/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年10月3日 至 2026年1月7日 | 当期 自 2026年1月8日 至 2026年7月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 158,735,200 | 1,263,483,980 | |
| 受取利息 | 415,844 | 2,980,771 | |
| 有価証券売買等損益 | 530,309,775 | 4,250,698,372 | |
| 派生商品取引等損益 | 13,839,210 | 186,204,230 | |
| その他収益 | - | 2,481 | |
| 営業収益合計 | 703,300,029 | 5,703,369,834 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 338,442 | 3,928,169 | |
| 委託者報酬 | 4,738,429 | 54,995,081 | |
| その他費用 | ※1 1,234,785 | ※1 1,416,406 | |
| 営業費用合計 | 6,311,656 | 60,339,656 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 696,988,373 | 5,643,030,178 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 696,988,373 | 5,643,030,178 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 696,988,373 | 5,643,030,178 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,332,766,283 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,640,410 | 3,722,709,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,640,410 | 3,722,709,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 483,728,700 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 483,728,700 | |
| 分配金 | ※2 150,862,500 | ※2 1,208,098,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,332,766,283 | 9,006,678,809 | |
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