純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/17 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2026年 4月21日現在
			164,833,604,496口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1642円

該当事項はありません。

2026/07/17 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325
単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

2026/07/17 9:00

#4 投資状況（連結）

野村日本バリュー厳選投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	363,081,278	0.18
合計(純資産総額)		201,696,212,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本201,333,131,67199.81現金・預金・その他資産(負債控除後)―363,081,2780.18合計(純資産総額)201,696,212,949100.00(参考)ジャパン・ストラテジック・バリュー集中型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,247,702,827	1.60
合計(純資産総額)		202,352,740,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本199,105,037,90098.39現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,247,702,8271.60合計(純資産総額)202,352,740,727100.00

2026/07/17 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/07/17 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2026/07/17 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村日本バリュー厳選投資

2026/07/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月21日現在)
負債合計	100,900,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/17 9:00