米国上場プライベートアセット(BDC)ファンド(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,200,084 |
| 親投資信託受益証券 | 77,463,928 |
| 未収入金 | 1,039,670 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 80,703,711 |
| 資産の部合計 | 80,703,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,143,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,410 |
| 未払委託者報酬 | 41,097 |
| その他未払費用 | 4,278 |
| 流動負債計 | 1,190,327 |
| 負債の部合計 | 1,190,327 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,914,151 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,767 |
| （分配準備積立金） | 152,280 |
| 元本等合計 | 79,513,384 |
| 純資産の部合計 | 79,513,384 |
| 負債・純資産合計 | 80,703,711 |
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