米国上場プライベートアセット(BDC)ファンド(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,200,084 | 3,167,906 |
| 親投資信託受益証券 | 77,463,928 | 99,926,075 |
| 未収入金 | 1,039,670 | 2,531,655 |
| 未収利息 | 29 | 64 |
| 流動資産計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
| 資産の部合計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,995,239 |
| 未払解約金 | 1,143,542 | 783,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,410 | 7,878 |
| 未払委託者報酬 | 41,097 | 229,166 |
| その他未払費用 | 4,278 | 50,501 |
| 流動負債計 | 1,190,327 | 3,066,287 |
| 負債の部合計 | 1,190,327 | 3,066,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,914,151 | 110,846,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,767 | -8,287,244 |
| （分配準備積立金） | 152,280 | 1,093,834 |
| 元本等合計 | 79,513,384 | 102,559,413 |
| 純資産の部合計 | 79,513,384 | 102,559,413 |
| 負債・純資産合計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
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