有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/11-2026/03/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2026年 3月12日) | 342 | 346 | 11,203.69 | 11,323.69 | 11,180 |
| 2025年11月末日 | 353 | ― | 11,555.92 | ― | 11,600 | |
| 12月末日 | 354 | ― | 11,590.57 | ― | 11,600 | |
| 2026年 1月末日 | 348 | ― | 11,381.00 | ― | 11,535 | |
| 2月末日 | 353 | ― | 11,567.76 | ― | 11,575 | |
| 3月末日 | 324 | ― | 10,595.34 | ― | 10,600 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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