有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/11-2026/03/12)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/06/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	158	118,700	18,754,600	112,600	17,790,800	5.49
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	191	91,600	17,495,600	85,200	16,273,200	5.02
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	145	118,600	17,197,000	111,000	16,095,000	4.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	93	180,300	16,767,900	170,100	15,819,300	4.88
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	98	166,800	16,346,400	160,600	15,738,800	4.85
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	126	129,600	16,329,600	124,700	15,712,200	4.85
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	108	149,100	16,102,800	140,800	15,206,400	4.69
日本	投資証券	GLP投資法人	112	136,500	15,288,000	129,500	14,504,000	4.47
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	193	78,900	15,227,700	74,700	14,417,100	4.45
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	91	163,900	14,914,900	156,200	14,214,200	4.38
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	238	62,800	14,946,400	59,100	14,065,800	4.34
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	137	102,600	14,056,200	96,200	13,179,400	4.06
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	134	91,700	12,287,800	89,600	12,006,400	3.70
日本	投資証券	イオンリート投資法人	76	134,800	10,244,800	124,700	9,477,200	2.92
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	53	150,300	7,965,900	142,800	7,568,400	2.33
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	54	146,100	7,889,400	139,800	7,549,200	2.33
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	88	88,400	7,779,200	84,400	7,427,200	2.29
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	70	114,500	8,015,000	106,000	7,420,000	2.29
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	48	155,700	7,473,600	148,300	7,118,400	2.20
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	89	76,700	6,826,300	71,300	6,345,700	1.96
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	39	169,500	6,610,500	160,800	6,271,200	1.93
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	113	58,900	6,655,700	55,100	6,226,300	1.92
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	59	102,500	6,047,500	95,400	5,628,600	1.74
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	39	146,300	5,705,700	138,300	5,393,700	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	39	144,800	5,647,200	132,300	5,159,700	1.59
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	47	113,500	5,334,500	105,000	4,935,000	1.52
日本	投資証券	日本リート投資法人	50	93,100	4,655,000	88,700	4,435,000	1.37
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	36	137,200	4,939,200	120,000	4,320,000	1.33
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	33	128,700	4,247,100	124,300	4,101,900	1.27
日本	投資証券	MIRARTH不動産投資法人	40	90,200	3,608,000	86,500	3,460,000	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/11-2026/03/12)

開示資料

決算

株式

チャート