東証REIT物流フォーカスETF（489A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/17-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,382,395 |
| 投資証券 | 179,903,700 |
| 未収配当金 | 1,592,758 |
| 未収利息 | 46 |
| 前払金 | 208,810 |
| 流動資産計 | 184,087,709 |
| 資産の部合計 | 184,087,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 65,810 |
| 未払金 | 131,190 |
| 未払収益分配金 | 2,230,800 |
| 未払受託者報酬 | 10,400 |
| 未払委託者報酬 | 58,904 |
| その他未払費用 | 351,613 |
| 流動負債計 | 2,848,717 |
| 負債の部合計 | 2,848,717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,499,200 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,260,208 |
| （分配準備積立金） | 28,560 |
| 元本等合計 | 181,238,992 |
| 純資産の部合計 | 181,238,992 |
| 負債・純資産合計 | 184,087,709 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/17-2026/05/15)
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