- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの設定日から1年経過以降、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2026/09/17 9:30- #2 その他の手数料等（連結）
(ロ)当ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用(委託会社が第三者に当該事務を委託する場合の委託費用を含みます。)ならびにこれにかかる消費税等に相当する金額(以下「委託会社事務費用」といいます。)については、受益者の負担とすることができ、負担とする場合には信託財産中から支弁します。
(ハ)当ファンドにおいて、委託会社は、以下に掲げる委託会社事務費用については、その支払いを信託財産のために行い、当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に一定の率(以下「みなし事務費用率」といいます。)を乗じて得た額およびこれにかかる消費税等に相当する金額の合計額を当該委託会社事務費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。
① 目論見書の作成・印刷・交付にかかる費用
2026/09/17 9:30- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社が設定・運用している投資信託は、2026年7月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。
| 本数 | 純資産額(百万円) |
| 公募追加型株式投資信託 | 62 | 932,294 |
| 公募単位型株式投資信託 | - | - |
| 公募追加型債券投資信託 | - | - |
| 公募単位型債券投資信託 | - | - |
| 私募投資信託 | 74 | 4,458,285 |
| 総合計 | 136 | 5,390,579 |
| 親投資信託 | 44 | |
(注)百万円未満は四捨五入
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率0.539%(税抜0.49%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
2026/09/17 9:30- #5 分配方針（連結）
- 2026/09/17 9:30
- #6 投資リスク（連結）
⑩ 繰上償還等について
当ファンドは、設定から1年経過以降、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。
⑪ 予測不可能な事態が起きた場合等について
2026/09/17 9:30- #7 投資制限（連結）
⑤ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次に掲げるものを除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。以下Aにおいて同じ。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
2026/09/17 9:30- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | (2026年7月17日現在) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 192,731,154 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | | 8,235,297,276 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、当ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | - | - | 16,742,101 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | △2,700,000 |
| 当期純利益 | - | - | 4,235,915 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 1,535,915 |
| 当期末残高 | 0 | 0 | 18,278,017 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
2026/09/17 9:30- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 当期(2026年6月18日現在) |
| 受益権の総数 | 7,302,484,975口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.0465円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,465円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2026年7月17日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。2026/09/17 9:30 - #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| | (2026年7月17日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 70,162,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,235,297,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,774,591,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 | 円 |
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | | (単位:千円) |
| | 第35期(2025年3月31日) | 第36期(2026年3月31日) |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
- #15 資産の評価（連結）
資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
2026/09/17 9:30- #16 附属明細表（連結）
- 価証券明細表(2026年6月18日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。2026/09/17 9:30 - #17 （参考情報）運用実績（連結）
| 基準日 | 2026年7月17日 | 設定日 | 2026年2月20日 |
| 純資産総額 | 82億円 | 決算回数 | 年4回 |
| 基準価額・純資産の推移 | | 分配の推移 |
 | | 期 | 年月 | 円 |
| 1期 | 2026年6月 | - |
| | 設定来累計 | - |
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
