有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)

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【提出】
2026/06/19 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額693,642,858円
Ⅱ 負債総額1,637,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)692,005,059円
Ⅳ 発行済数量700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)988.6円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)

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