有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(2026/02/01-2026/05/31)

②【分配の推移】

計算期間	分配総額(千円)			1口当たり分配金(円)
		うち利益分 配金総額 (千円)	うち利益超過分配金総額 (千円)		うち1口当 たり利益分 配金(円)	うち1口当 たり利益超 過分配金 (円)
第1期(注1) 自 2025年6月25日 至 2026年1月31日	-	-	-	-	-	-
第2期 自 2026年2月1日 至 2026年5月31日	44,211	8,694	35,516	600	118	482

(注1)第1期の分配金は、税制の特例(租税特別措置法第67条の15)に規定される本投資法人の配当可能利益の額がないため、第1期は金銭の分配を行わず、当期未処理損失(注2)を次期に繰り越しました。なお、利益を超えた金銭の分配も行いません。
(注2) 第1期営業期間に計上した未処理損失の額の一部である197百万円は、第2期営業期間に投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除しています。