有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。
① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社が本投資法人から委託を受けた業務又は事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産運用会社及び当該資産保管会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金
② 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行、上場及び上場維持に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含みます。)
③ 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
④ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
⑤ 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑥ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及びIR活動等に関する費用
⑦ 専門家等に対する報酬及び費用(フィナンシャルアドバイザー、法律顧問、税務顧問、会計士及び司法書士等に対する報酬及び費用並びにバリュエーションレポート、不動産鑑定評価及び資産精査等の費用を含みます。)
⑧ 執行役員、監督役員に係る報酬及び実費、保険料及び立替金等、会計監査人に係る報酬、並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑨ 運用資産の取得及び処分並びに維持管理及び運営に関する費用(登記関連費用、デューディリジェンス等の調査費用、信託報酬及び信託費用、媒介手数料、広告宣伝費、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑩ 借入金及び投資法人債に係る利息、融資手数料又は引受手数料その他の諸費用
⑪ 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
⑫ 本投資法人の運営に要する費用
⑬ その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用