| 2014 |
| 02/03 | (IR情報)19:14 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/31 | (IR情報)21:00 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/31 | (IR情報)21:00 平成26年1月期(第12回)予想分配金に関するお知らせ |
| 01/31 | (IR情報)21:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/30 | (IR情報)18:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/29 | (IR情報)19:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/28 | (IR情報)18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/28 | (IR情報)14:30 平成26年1月期(第12期)予想分配金に関するお知らせ |
| 01/28 | 10,800 | 11,040 | 10,210 | 10,220 | -5.37% | 7,760 | 47億5281万 | -8.82% |
| 01/27 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/27 | 11,120 | 11,250 | 10,770 | 10,800 | -6.66% | 10,860 | 50億2254万 | -3.73% |
| 01/24 | (IR情報)19:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/24 | (IR情報)18:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/24 | 11,410 | 11,640 | 11,300 | 11,570 | -1.2% | 6,200 | 53億8062万 | +3.02% |
| 01/23 | (IR情報)18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/23 | 12,380 | 12,500 | 11,710 | 11,710 | -4.1% | 11,350 | 54億4573万 | +4.32% |
| 01/22 | (IR情報)17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/22 | 11,600 | 12,520 | 11,550 | 12,210 | +6.36% | 19,280 | 56億7826万 | +8.88% |
| 01/21 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/21 | (IR情報)17:00 平成25年12月度の資産運用状況表について |
| 01/21 | 11,420 | 11,560 | 11,260 | 11,480 | +0.7% | 5,050 | 53億3877万 | +2.65% |
| 01/20 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/20 | 11,410 | 11,600 | 11,150 | 11,400 | -1.98% | 5,150 | 53億157万 | +1.89% |
| 01/17 | (IR情報)18:50 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/17 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/17 | 11,320 | 11,690 | 11,140 | 11,630 | +3.47% | 5,470 | 54億853万 | +3.79% |
| 01/16 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/16 | 11,020 | 11,420 | 11,020 | 11,240 | +2.37% | 7,370 | 52億2716万 | +0.12% |
| 01/15 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/15 | 11,070 | 11,180 | 10,950 | 10,980 | -0.27% | 5,050 | 51億624万 | -2.33% |
| 01/14 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/14 | 11,020 | 11,140 | 10,800 | 11,010 | -0.81% | 5,690 | 51億2020万 | -2.35% |
| 01/10 | (IR情報)18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/10 | (IR情報)17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/10 | 11,040 | 11,190 | 11,030 | 11,100 | 0% | 3,740 | 51億6205万 | -1.8% |
| 01/09 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/09 | 11,230 | 11,310 | 11,050 | 11,100 | -1.86% | 5,710 | 51億6205万 | -1.68% |
| 01/08 | (IR情報)17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/08 | 11,250 | 11,440 | 11,230 | 11,310 | +0.62% | 4,330 | 52億5971万 | +0.32% |
| 01/07 | (IR情報)18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/07 | 11,650 | 11,800 | 11,230 | 11,240 | -3.44% | 5,880 | 52億2716万 | -0.09% |
| 01/06 | (IR情報)18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/06 | 11,650 | 11,950 | 11,530 | 11,640 | -0.09% | 5,700 | 54億1318万 | +3.56% |
| 12/30 | (IR情報)19:00 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 2013 |
| 12/30 | 11,080 | 12,000 | 11,080 | 11,650 | +3.28% | 12,030 | 54億1783万 | +3.91% |
| 12/27 | (IR情報)18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/27 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/27 | 11,550 | 11,700 | 11,170 | 11,280 | -2.34% | 8,530 | 52億4576万 | +0.84% |
| 12/26 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/26 | 11,000 | 11,550 | 11,000 | 11,550 | +4.15% | 8,040 | 53億7132万 | +3.24% |
| 12/25 | (IR情報)18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/25 | 10,580 | 11,300 | 10,500 | 11,090 | +4.82% | 9,420 | 51億5740万 | -0.89% |
| 12/24 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/24 | 10,700 | 10,880 | 10,570 | 10,580 | -1.86% | 5,120 | 49億2022万 | -5.69% |
| 12/20 | (IR情報)18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/20 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/20 | 10,700 | 11,000 | 10,700 | 10,780 | -2% | 5,430 | 50億1323万 | -4.35% |
| 12/19 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/19 | 11,100 | 11,490 | 10,860 | 11,000 | +0.27% | 7,400 | 51億1555万 | -2.62% |
| 12/18 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/18 | 10,600 | 11,280 | 10,500 | 10,970 | +3% | 6,860 | 51億159万 | -2.89% |
| 12/17 | (IR情報)18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/17 | (IR情報)16:00 平成25年11月度の資産運用状況について |
| 12/17 | 10,780 | 10,870 | 10,530 | 10,650 | +1.43% | 6,700 | 49億5278万 | -5.76% |
| 12/16 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/16 | 11,190 | 11,220 | 10,500 | 10,500 | -5.41% | 9,110 | 48億8302万 | -6.95% |
| 12/13 | (IR情報)18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/13 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/13 | 11,450 | 11,450 | 11,010 | 11,100 | -2.89% | 6,830 | 51億6205万 | -1.47% |
| 12/12 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/12 | 11,550 | 11,550 | 11,320 | 11,430 | +0.09% | 2,920 | 53億1552万 | +1.71% |
| 12/11 | (IR情報)18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/11 | 11,400 | 11,910 | 11,300 | 11,420 | -0.52% | 9,130 | 53億1087万 | +1.85% |
| 12/10 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/10 | 11,300 | 11,650 | 11,200 | 11,480 | -0.86% | 8,050 | 53億3877万 | +2.55% |
| 12/09 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/09 | 11,980 | 11,990 | 11,410 | 11,580 | -2.03% | 8,360 | 53億8527万 | +3.66% |
| 12/06 | (IR情報)19:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/06 | (IR情報)18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/06 | 12,050 | 12,500 | 11,760 | 11,820 | -2.64% | 11,370 | 54億9689万 | +5.99% |
| 12/05 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/05 | 11,900 | 12,750 | 11,610 | 12,140 | +4.21% | 29,080 | 56億4570万 | +9.12% |
| 12/04 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/04 | 11,510 | 11,740 | 11,100 | 11,650 | -1.27% | 11,850 | 54億1783万 | +4.77% |
| 12/03 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/03 | 11,640 | 12,480 | 11,490 | 11,800 | +0.68% | 28,400 | 54億8759万 | +5.79% |
| 12/02 | (IR情報)19:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/02 | 10,770 | 12,300 | 10,500 | 11,720 | +8.72% | 22,800 | 54億5038万 | +4.78% |
| 11/29 | (IR情報)19:10 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/29 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/29 | 10,610 | 10,890 | 10,540 | 10,780 | +0.75% | 4,840 | 50億1323万 | -4.67% |
| 11/28 | (IR情報)18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/28 | 10,810 | 10,940 | 10,680 | 10,700 | 0% | 4,700 | 49億7603万 | -5.72% |
| 11/27 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/27 | 11,050 | 11,300 | 10,700 | 10,700 | -2.55% | 6,440 | 49億7603万 | -6.02% |
| 11/26 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/26 | 10,840 | 11,260 | 10,820 | 10,980 | +0.27% | 5,970 | 51億624万 | -3.74% |
| 11/25 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/25 | 10,900 | 11,110 | 10,750 | 10,950 | -0.45% | 4,520 | 50億9229万 | -4.26% |
| 11/22 | (IR情報)18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/22 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/22 | 11,200 | 11,360 | 10,830 | 11,000 | -2.65% | 8,140 | 51億1555万 | -4.04% |
| 11/21 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/21 | 11,780 | 11,800 | 11,180 | 11,300 | -2.92% | 8,990 | 52億5506万 | -1.72% |
| 11/20 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/20 | 11,990 | 12,000 | 11,610 | 11,640 | -1.19% | 7,930 | 54億1318万 | +1.08% |
| 11/19 | (IR情報)17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/19 | 12,120 | 12,150 | 11,720 | 11,780 | -0.84% | 11,120 | 54億7828万 | +2.24% |
| 11/18 | (IR情報)18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/18 | 11,720 | 12,000 | 11,400 | 11,880 | +4.03% | 13,580 | 55億2479万 | +2.91% |
| 11/15 | (IR情報)18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/15 | (IR情報)17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/15 | 11,140 | 11,830 | 11,100 | 11,420 | +3.72% | 14,250 | 53億1087万 | -0.6% |
| 11/14 | (IR情報)18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/14 | (IR情報)16:00 平成25年10月度の資産運用状況について |
| 11/14 | 11,100 | 11,650 | 10,900 | 11,010 | -0.81% | 13,600 | 51億2020万 | -3.83% |
| 11/13 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/13 | 10,230 | 11,190 | 10,190 | 11,100 | +8.5% | 14,030 | 51億6205万 | -2.79% |
| 11/12 | (IR情報)18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/12 | 9,950 | 10,450 | 9,730 | 10,230 | +1.89% | 9,280 | 47億5746万 | -10.44% |
| 11/11 | (IR情報)18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/11 | 10,360 | 10,490 | 10,040 | 10,040 | -3.46% | 10,470 | 46億6910万 | -12.98% |
| 11/08 | (IR情報)18:50 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/08 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/08 | 10,510 | 10,550 | 10,220 | 10,400 | -3.7% | 6,520 | 48億3652万 | -10.96% |
| 11/07 | (IR情報)18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/07 | 10,660 | 11,270 | 10,630 | 10,800 | -1.46% | 8,440 | 50億2254万 | -7.72% |
| 11/06 | (IR情報)18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/06 | 10,900 | 11,670 | 10,600 | 10,960 | +0.55% | 13,390 | 50億9694万 | -6.24% |
| 11/05 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/05 | 10,910 | 11,140 | 10,080 | 10,900 | -1.71% | 24,510 | 50億6904万 | -6.81% |
| 11/01 | (IR情報)19:05 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/01 | (IR情報)18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/01 | 11,230 | 11,750 | 10,060 | 11,090 | -0.54% | 30,790 | 51億5740万 | -4.77% |
| 10/31 | (IR情報)18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/31 | 11,720 | 12,300 | 11,120 | 11,150 | -7.24% | 24,070 | 51億8530万 | -3.51% |
| 10/30 | (IR情報)19:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/30 | 12,590 | 13,000 | 11,920 | 12,020 | -3.92% | 27,210 | 55億8990万 | +4.87% |
| 10/29 | (IR情報)18:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/29 | 12,300 | 13,560 | 12,100 | 12,510 | -0.48% | 44,140 | 58億1777万 | +9.94% |
| 10/28 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | 14,500 | 14,800 | 12,070 | 12,570 | -15.07% | 104,590 | 58億4567万 | +11.98% |
| 10/25 | (IR情報)19:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/25 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/25 | 12,700 | 14,800 | 12,320 | 14,800 | +25.42% | 143,760 | 68億8274万 | +34.01% |
| 10/24 | (IR情報)18:00 平成25年10月24日投資主総会決議事項に関するお知らせ |
| 10/24 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/24 | 11,420 | 12,090 | 11,210 | 11,800 | +1.72% | 16,430 | 54億8759万 | +9.5% |
| 10/23 | (IR情報)18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/23 | 11,250 | 12,200 | 11,010 | 11,600 | +3.11% | 34,950 | 53億9458万 | +9.23% |
| 10/22 | (IR情報)18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/22 | 11,750 | 11,750 | 10,910 | 11,250 | -4.01% | 18,900 | 52億3181万 | +7.55% |
| 10/21 | (IR情報)17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/21 | (IR情報)16:00 平成25年9月度の資産運用状況について |
| 10/21 | 11,650 | 11,890 | 11,500 | 11,720 | +1.03% | 12,440 | 54億5038万 | +13.54% |
| 10/18 | (IR情報)19:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/18 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/18 | 11,570 | 11,760 | 11,400 | 11,600 | -2.27% | 15,260 | 53億9458万 | +14.05% |
| 10/17 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/17 | 12,360 | 12,390 | 11,710 | 11,870 | +0.94% | 23,780 | 55億2014万 | +18.45% |
| 10/16 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/16 | 11,430 | 12,500 | 11,230 | 11,760 | -0.34% | 33,230 | 54億6898万 | +19.46% |
| 10/15 | (IR情報)19:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/15 | 12,920 | 13,090 | 11,620 | 11,800 | -4.22% | 55,420 | 54億8759万 | +22.17% |
| 10/11 | (IR情報)22:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/11 | (IR情報)18:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/11 | 10,940 | 12,980 | 10,650 | 12,320 | +17.33% | 77,270 | 57億2941万 | +29.97% |
| 10/10 | (IR情報)17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/10 | 10,400 | 10,950 | 10,360 | 10,500 | +0.96% | 27,590 | 48億8302万 | +13.04% |
| 10/09 | (IR情報)18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/09 | 9,980 | 11,040 | 9,900 | 10,400 | +1.17% | 41,060 | 48億3652万 | +13.54% |
| 10/08 | (IR情報)18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/08 | 10,300 | 11,000 | 9,600 | 10,280 | -8.21% | 54,530 | 47億8071万 | +14.01% |
| 10/07 | (IR情報)18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/07 | 13,000 | 13,150 | 11,100 | 11,200 | -14.5% | 49,390 | 52億856万 | +25.97% |
| 10/04 | (IR情報)20:00 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/04 | (IR情報)18:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/04 | 13,700 | 14,000 | 12,000 | 13,100 | -3.68% | 81,530 | 60億9215万 | +50.11% |
| 10/03 | (IR情報)18:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/03 | 11,100 | 13,610 | 10,700 | 13,600 | +23.75% | 103,010 | 63億2468万 | +59.98% |
| 10/02 | (IR情報)18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/02 | 10,750 | 11,230 | 10,030 | 10,990 | +5.17% | 41,470 | 51億1089万 | +32.84% |
| 10/01 | (IR情報)17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/01 | 11,500 | 13,570 | 9,600 | 10,450 | -6.11% | 98,830 | 48億5977万 | +27.97% |
| 09/30 | (IR情報)18:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/30 | 9,420 | 11,130 | 9,120 | 11,130 | +15.58% | 60,780 | 51億7600万 | +37.54% |
| 09/27 | (IR情報)19:00 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/27 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/27 | 9,140 | 9,750 | 8,800 | 9,630 | +8.81% | 30,140 | 44億7843万 | +20.39% |
| 09/26 | (IR情報)18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/26 | 8,510 | 9,150 | 7,900 | 8,850 | +0.45% | 25,320 | 41億1569万 | +11.26% |
| 09/25 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/25 | 9,940 | 9,940 | 8,700 | 8,810 | -11.37% | 28,380 | 40億9709万 | +10.79% |
| 09/24 | (IR情報)18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/24 | 8,960 | 10,170 | 8,660 | 9,940 | +14.78% | 75,080 | 46億2259万 | +24.73% |
| 09/20 | (IR情報)19:21 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/20 | (IR情報)18:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/20 | 7,990 | 9,400 | 7,820 | 8,660 | +7.71% | 14,200 | 40億2733万 | +9.18% |
| 09/19 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/19 | 8,150 | 8,280 | 7,560 | 8,040 | -0.74% | 7,910 | 37億3900万 | +1.44% |
| 09/18 | (IR情報)17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/18 | 8,020 | 8,290 | 7,950 | 8,100 | +2.66% | 10,650 | 37億6690万 | +2.29% |
| 09/17 | (IR情報)18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/17 | 7,970 | 8,200 | 7,700 | 7,890 | +3.68% | 20,900 | 36億6924万 | -0.06% |
| 09/13 | (IR情報)18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/13 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/13 | 7,850 | 7,910 | 7,520 | 7,610 | -2.44% | 3,930 | 35億3903万 | -3.52% |
| 09/12 | (IR情報)18:14 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/12 | 7,800 | 7,850 | 6,840 | 7,800 | -1.89% | 9,280 | 36億2739万 | -1.8% |
| 09/11 | (IR情報)18:10 平成25年8月度の月次資産運用状況について |
| 09/11 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/11 | 8,000 | 8,090 | 7,760 | 7,950 | +1.27% | 11,210 | 36億9714万 | -0.75% |
| 09/10 | (IR情報)18:30 平成26年1月期中間決算短信(非連結) |
| 09/10 | (IR情報)18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/10 | 7,500 | 8,040 | 7,500 | 7,850 | +5.65% | 14,840 | 36億5064万 | -2.99% |
| 09/09 | 7,280 | 7,450 | 7,150 | 7,430 | +3.92% | 5,560 | 34億5532万 | -9.22% |
| 09/06 | 7,200 | 7,200 | 7,000 | 7,150 | -1.92% | 5,380 | 33億2510万 | -13.72% |
| 09/05 | 7,600 | 7,760 | 7,290 | 7,290 | -3.83% | 9,200 | 33億9021万 | -13.07% |
| 09/04 | 7,300 | 7,690 | 7,100 | 7,580 | +4.12% | 11,740 | 35億2507万 | -10.52% |
| 09/03 | 6,820 | 7,600 | 6,820 | 7,280 | +6.9% | 9,110 | 33億8556万 | -14.65% |
| 09/02 | 7,100 | 7,100 | 6,760 | 6,810 | -4.49% | 5,900 | 31億6699万 | -21.05% |
| 08/30 | 7,140 | 7,340 | 6,910 | 7,130 | +0.42% | 9,320 | 33億1580万 | -17.92% |
| 08/29 | 7,300 | 7,600 | 7,100 | 7,100 | -4.7% | 5,220 | 33億185万 | -19.23% |
| 08/28 | 7,590 | 7,700 | 7,000 | 7,450 | -5.82% | 16,550 | 34億6462万 | -16.31% |