| 2014 |
| 08/04 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/01 | （IR情報）18:53 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/01 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/31 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/30 | （IR情報）18:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | 7,930 | 7,960 | 7,790 | 7,860 | +0.13% | 4,380 | 36億5529万 | -4.55% |
| 07/28 | （IR情報）18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/28 | 7,820 | 7,920 | 7,820 | 7,850 | -0.63% | 1,880 | 36億5064万 | -4.99% |
| 07/25 | （IR情報）18:46 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/25 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/25 | 7,900 | 8,000 | 7,800 | 7,900 | +0.25% | 3,960 | 36億7389万 | -4.65% |
| 07/24 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/24 | 7,890 | 7,980 | 7,850 | 7,880 | -0.13% | 1,540 | 36億6459万 | -5.22% |
| 07/23 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/23 | 7,960 | 7,990 | 7,810 | 7,890 | -1.25% | 3,440 | 36億6924万 | -5.51% |
| 07/22 | （IR情報）18:19 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/22 | 7,890 | 8,010 | 7,860 | 7,990 | -0.62% | 2,500 | 37億1574万 | -4.77% |
| 07/18 | （IR情報）19:12 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/18 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/18 | （IR情報）17:00 平成26年6月度の資産運用状況について |
| 07/18 | 7,800 | 8,100 | 7,800 | 8,040 | -0.37% | 5,120 | 37億3900万 | -4.68% |
| 07/17 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/17 | 8,200 | 8,250 | 8,070 | 8,070 | -1.47% | 2,090 | 37億5295万 | -4.98% |
| 07/16 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/16 | 8,300 | 8,330 | 8,190 | 8,190 | -0.61% | 2,470 | 38億875万 | -4.12% |
| 07/15 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/15 | 8,240 | 8,300 | 8,200 | 8,240 | 0% | 2,170 | 38億3201万 | -3.56% |
| 07/14 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/14 | 8,320 | 8,320 | 8,100 | 8,240 | -0.12% | 3,920 | 38億3201万 | -3.54% |
| 07/11 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/11 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/11 | 8,050 | 8,370 | 7,960 | 8,250 | -2.94% | 8,300 | 38億3666万 | -3.46% |
| 07/10 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/10 | 8,080 | 8,560 | 8,080 | 8,500 | +4.42% | 5,870 | 39億5292万 | -0.63% |
| 07/09 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/09 | 8,130 | 8,240 | 8,090 | 8,140 | -1.33% | 3,360 | 37億8550万 | -4.81% |
| 07/08 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/08 | 8,300 | 8,330 | 8,190 | 8,250 | -0.72% | 2,160 | 38億3666万 | -3.7% |
| 07/07 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/07 | 8,490 | 8,490 | 8,280 | 8,310 | -1.07% | 2,120 | 38億6456万 | -3.14% |
| 07/04 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/04 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/04 | 8,300 | 8,400 | 8,270 | 8,400 | +1.08% | 2,640 | 39億642万 | -2.13% |
| 07/03 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/03 | 8,370 | 8,470 | 8,280 | 8,310 | -1.31% | 3,690 | 38億6456万 | -3.2% |
| 07/02 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/02 | 8,540 | 8,580 | 8,400 | 8,420 | -0.82% | 2,280 | 39億1572万 | -1.88% |
| 07/01 | （IR情報）18:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/01 | 8,440 | 8,540 | 8,340 | 8,490 | +1.92% | 2,020 | 39億4827万 | -1.21% |
| 06/30 | （IR情報）18:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/30 | 8,290 | 8,390 | 8,130 | 8,330 | -0.24% | 1,960 | 38億7386万 | -3.29% |
| 06/27 | （IR情報）18:43 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/27 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/27 | 8,330 | 8,660 | 8,170 | 8,350 | -0.83% | 5,290 | 38億8316万 | -3.09% |
| 06/26 | （IR情報）18:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/26 | 8,670 | 8,670 | 8,400 | 8,420 | -2.21% | 3,020 | 39億1572万 | -2.09% |
| 06/25 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/25 | 9,010 | 9,040 | 8,610 | 8,610 | -3.69% | 4,080 | 40億408万 | +0.55% |
| 06/24 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/24 | 8,560 | 8,990 | 8,450 | 8,940 | +4.68% | 7,490 | 41億5754万 | +5.11% |
| 06/23 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/23 | 8,500 | 8,700 | 8,350 | 8,540 | +1.3% | 5,260 | 39億7152万 | +1.22% |
| 06/20 | （IR情報）18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/20 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/20 | （IR情報）15:00 平成26年5月度の資産運用状況について |
| 06/20 | 8,620 | 8,700 | 8,400 | 8,430 | -2.32% | 5,360 | 39億2037万 | +0.62% |
| 06/19 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/19 | 8,720 | 8,990 | 8,610 | 8,630 | -1.6% | 5,100 | 40億1338万 | +3.5% |
| 06/18 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/18 | 8,900 | 8,900 | 8,600 | 8,770 | -1.46% | 6,820 | 40億7848万 | +5.76% |
| 06/17 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/17 | 9,200 | 9,400 | 8,750 | 8,900 | -2.2% | 9,220 | 41億3894万 | +8.04% |
| 06/16 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/16 | 9,520 | 9,730 | 9,000 | 9,100 | -4.11% | 13,340 | 42億3195万 | +11.17% |
| 06/13 | （IR情報）18:55 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/13 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/13 | 8,850 | 9,900 | 8,700 | 9,490 | +2.04% | 26,320 | 44億1332万 | +16.9% |
| 06/12 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/12 | 8,180 | 9,500 | 8,090 | 9,300 | +12.86% | 10,600 | 43億2496万 | +15.48% |
| 06/11 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/11 | 8,110 | 8,240 | 7,860 | 8,240 | +0.73% | 4,810 | 38億3201万 | +2.87% |
| 06/10 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/10 | 8,430 | 8,430 | 8,130 | 8,180 | -2.04% | 4,740 | 38億410万 | +2.07% |
| 06/09 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/09 | 8,450 | 8,500 | 8,330 | 8,350 | -1.18% | 4,190 | 38億8316万 | +4.06% |
| 06/06 | （IR情報）18:05 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/06 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/06 | 8,330 | 8,490 | 8,300 | 8,450 | +0.24% | 2,850 | 39億2967万 | +5.2% |
| 06/05 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/05 | 8,450 | 8,550 | 8,290 | 8,430 | -1.17% | 3,260 | 39億2037万 | +5.01% |
| 06/04 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/04 | 8,520 | 8,560 | 8,470 | 8,530 | -0.23% | 3,970 | 39億6687万 | +6.23% |
| 06/03 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/03 | 8,500 | 8,690 | 8,430 | 8,550 | +1.66% | 7,430 | 39億7617万 | +6.33% |
| 06/02 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | 8,590 | 8,790 | 8,330 | 8,410 | -0.47% | 7,790 | 39億1107万 | +4.5% |
| 05/30 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/30 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/30 | 8,550 | 8,780 | 8,280 | 8,450 | +2.8% | 7,510 | 39億2967万 | +4.73% |
| 05/29 | （IR情報）17:28 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/29 | 8,450 | 8,680 | 8,220 | 8,220 | -6.06% | 9,670 | 38億2271万 | +1.61% |
| 05/28 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/28 | 9,400 | 9,400 | 8,450 | 8,750 | -2.23% | 16,290 | 40億6918万 | +7.72% |
| 05/27 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/27 | 8,420 | 9,050 | 8,420 | 8,950 | +6.29% | 15,370 | 41億6219万 | +9.51% |
| 05/26 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/26 | （IR情報）15:30 平成26年4月度の資産運用状況について |
| 05/26 | 7,980 | 8,650 | 7,980 | 8,420 | +6.05% | 10,020 | 39億1572万 | +2.47% |
| 05/23 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/23 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | 7,640 | 8,350 | 7,510 | 7,940 | +6.01% | 10,590 | 36億9249万 | -3.89% |
| 05/22 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/22 | 7,290 | 7,560 | 7,280 | 7,490 | +4.46% | 4,050 | 34億8322万 | -9.37% |
| 05/21 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/21 | 7,060 | 7,270 | 6,960 | 7,170 | -0.97% | 4,530 | 33億3440万 | -13.57% |
| 05/20 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/20 | 6,890 | 7,500 | 6,800 | 7,240 | +2.7% | 5,950 | 33億6696万 | -13.09% |
| 05/19 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 7,460 | 7,460 | 6,910 | 7,050 | -5.37% | 8,310 | 32億7860万 | -15.67% |
| 05/16 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/16 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/16 | 7,350 | 7,740 | 7,200 | 7,450 | -0.4% | 3,940 | 34億6462万 | -11.58% |
| 05/15 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/15 | 7,420 | 7,510 | 7,230 | 7,480 | +0.94% | 3,710 | 34億7857万 | -12.45% |
| 05/14 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/14 | 7,440 | 7,630 | 7,390 | 7,410 | -2.37% | 2,960 | 34億4602万 | -13.96% |
| 05/13 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/13 | 7,580 | 7,800 | 7,490 | 7,590 | +2.57% | 3,240 | 35億2972万 | -12.27% |
| 05/12 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 7,870 | 7,990 | 7,400 | 7,400 | -5.97% | 6,680 | 34億4137万 | -14.5% |
| 05/09 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/09 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/09 | 8,130 | 8,230 | 7,870 | 7,870 | -4.26% | 3,960 | 36億5994万 | -9.31% |
| 05/08 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/08 | 8,400 | 8,500 | 8,210 | 8,220 | -1.44% | 3,020 | 38億2271万 | -5.21% |
| 05/07 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/07 | 8,300 | 8,510 | 8,250 | 8,340 | -1.18% | 2,050 | 38億7851万 | -3.41% |
| 05/02 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/02 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/02 | 8,380 | 8,710 | 8,370 | 8,440 | -1.29% | 3,630 | 39億2502万 | -1.68% |
| 05/01 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/01 | 8,230 | 8,550 | 8,060 | 8,550 | +2.52% | 7,220 | 39億7617万 | +0.32% |
| 04/30 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/30 | 8,510 | 8,800 | 8,080 | 8,340 | -1.88% | 12,330 | 38億7851万 | -1.2% |
| 04/28 | （IR情報）19:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | 8,570 | 8,890 | 8,450 | 8,500 | -3.41% | 11,290 | 39億5292万 | +1.48% |
| 04/25 | （IR情報）18:05 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/25 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/25 | 8,710 | 9,000 | 8,400 | 8,800 | +1.03% | 11,440 | 40億9244万 | +5.92% |
| 04/24 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/24 | 8,980 | 9,200 | 8,710 | 8,710 | -2.46% | 9,730 | 40億5058万 | +5.92% |
| 04/23 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/23 | 9,280 | 9,290 | 8,700 | 8,930 | -0.56% | 9,350 | 41億5289万 | +9.38% |
| 04/22 | （IR情報）17:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/22 | 8,910 | 9,820 | 8,550 | 8,980 | -0.88% | 29,490 | 41億7614万 | +10.88% |
| 04/21 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 9,900 | 9,910 | 8,930 | 9,060 | -9.31% | 22,860 | 42億1335万 | +13.14% |
| 04/18 | （IR情報）18:19 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/18 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/18 | 9,750 | 10,850 | 9,600 | 9,990 | -0.6% | 24,490 | 46億4584万 | +26.17% |
| 04/17 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/17 | （IR情報）17:30 平成26年3月度の資産運用状況について |
| 04/17 | 9,670 | 11,000 | 9,410 | 10,050 | +5.57% | 71,310 | 46億7375万 | +28.66% |
| 04/16 | （IR情報）19:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/16 | 8,170 | 9,520 | 7,960 | 9,520 | +18.7% | 16,180 | 44億2727万 | +23.33% |
| 04/15 | （IR情報）18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/15 | 8,150 | 8,280 | 7,900 | 8,020 | -3.14% | 6,340 | 37億2970万 | +4.74% |
| 04/14 | （IR情報）18:30 平成26年1月期決算短信(非連結) |
| 04/14 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | 7,880 | 8,500 | 7,880 | 8,280 | +3.11% | 6,280 | 38億5061万 | +8.09% |
| 04/11 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/11 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/11 | 7,700 | 8,680 | 7,320 | 8,030 | +0.37% | 16,120 | 37億3435万 | +5.34% |
| 04/10 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/10 | 8,850 | 9,180 | 7,660 | 8,000 | -8.05% | 26,880 | 37億2040万 | +5.33% |
| 04/09 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/09 | 9,830 | 9,970 | 8,600 | 8,700 | -16.18% | 39,350 | 40億4593万 | +15.43% |
| 04/08 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/08 | 9,340 | 10,400 | 9,210 | 10,380 | +12.95% | 48,900 | 48億2721万 | +39.52% |
| 04/07 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 8,450 | 9,680 | 8,260 | 9,190 | +9.4% | 36,630 | 42億7380万 | +26.22% |
| 04/04 | （IR情報）18:10 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/04 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/04 | 7,680 | 8,450 | 7,650 | 8,400 | +9.38% | 18,580 | 39億642万 | +16.86% |
| 04/03 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/03 | 7,840 | 8,090 | 7,550 | 7,680 | -3.52% | 5,550 | 35億7158万 | +7.65% |
| 04/02 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/02 | 7,820 | 8,100 | 7,700 | 7,960 | +2.98% | 9,140 | 37億179万 | +11.95% |
| 04/01 | （IR情報）18:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/01 | 7,190 | 7,940 | 7,170 | 7,730 | +6.18% | 8,350 | 35億9483万 | +9.12% |
| 03/31 | （IR情報）18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 7,110 | 7,370 | 7,030 | 7,280 | +2.82% | 2,800 | 33億8556万 | +3.01% |
| 03/28 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/28 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/28 | 6,860 | 7,150 | 6,860 | 7,080 | +2.31% | 2,580 | 32億9255万 | +0.2% |
| 03/27 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/27 | 6,470 | 6,950 | 6,360 | 6,920 | +6.46% | 4,230 | 32億1814万 | -2.14% |
| 03/26 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/26 | 6,880 | 6,940 | 6,500 | 6,500 | -2.99% | 3,640 | 30億2282万 | -8.22% |
| 03/25 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/25 | 6,700 | 7,200 | 6,680 | 6,700 | -1.47% | 4,160 | 31億1583万 | -5.78% |
| 03/24 | （IR情報）18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | （IR情報）17:00 平成26年1月期(第12回)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/24 | 7,070 | 7,080 | 6,800 | 6,800 | +1.8% | 2,680 | 31億6234万 | -4.57% |
| 03/20 | （IR情報）18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/20 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/20 | 7,100 | 7,190 | 6,620 | 6,680 | -7.86% | 4,710 | 31億653万 | -6.57% |
| 03/19 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/19 | 7,290 | 7,430 | 6,990 | 7,250 | -0.55% | 4,470 | 33億7161万 | +0.82% |
| 03/18 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/18 | 7,150 | 7,300 | 6,870 | 7,290 | +8.81% | 4,400 | 33億9021万 | +0.96% |
| 03/17 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 6,700 | 7,220 | 6,600 | 6,700 | -1.9% | 3,940 | 31億1583万 | -7.46% |
| 03/14 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/14 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/14 | 6,850 | 7,070 | 6,780 | 6,830 | -6.44% | 6,160 | 31億7629万 | -6.1% |
| 03/13 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/13 | （IR情報）18:00 平成26年2月度の資産運用状況について |
| 03/13 | 7,680 | 7,770 | 7,170 | 7,300 | -5.81% | 7,210 | 33億9486万 | -0.12% |
| 03/12 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/12 | 7,940 | 7,970 | 7,750 | 7,750 | -2.88% | 4,080 | 36億413万 | +6.38% |
| 03/11 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/11 | 7,810 | 8,070 | 7,720 | 7,980 | -1.24% | 12,040 | 37億1109万 | +10.34% |
| 03/10 | （IR情報）18:19 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | 7,160 | 8,280 | 7,160 | 8,080 | +9.63% | 14,410 | 37億5760万 | +11.85% |
| 03/07 | （IR情報）19:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/07 | （IR情報）18:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/07 | 7,320 | 7,760 | 7,130 | 7,370 | +0.68% | 15,630 | 34億2741万 | +0.95% |
| 03/06 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/06 | 6,660 | 7,320 | 6,530 | 7,320 | +11.59% | 8,930 | 34億416万 | -1.17% |
| 03/05 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/05 | 6,550 | 6,580 | 6,360 | 6,560 | +4.46% | 4,140 | 30億5072万 | -12.81% |
| 03/04 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/03 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/28 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/28 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/27 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/26 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
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