| 2015 |
| 01/13 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/09 | （IR情報）18:42 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/09 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/08 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/07 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/07 | 7,030 | 7,070 | 7,010 | 7,020 | -0.14% | 960 | 32億6465万 | -1.74% |
| 01/06 | （IR情報）18:16 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/06 | 7,080 | 7,170 | 6,990 | 7,030 | -1.68% | 3,320 | 32億6930万 | -1.83% |
| 01/05 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/05 | 7,030 | 7,150 | 6,970 | 7,150 | +1.42% | 2,690 | 33億2510万 | -0.33% |
| 12/30 | （IR情報）18:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 2014 |
| 12/30 | 7,150 | 7,150 | 6,990 | 7,050 | -0.7% | 2,190 | 32億7860万 | -1.76% |
| 12/29 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/29 | 7,090 | 7,190 | 7,050 | 7,100 | +1.14% | 3,610 | 33億185万 | -1.07% |
| 12/26 | （IR情報）18:34 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/26 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/26 | 6,950 | 7,030 | 6,870 | 7,020 | +2.48% | 1,220 | 32億6465万 | -2.2% |
| 12/25 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/25 | （IR情報）17:30 平成26年11月度の資産運用状況について |
| 12/25 | 6,880 | 6,960 | 6,850 | 6,850 | -1.44% | 5,700 | 31億8559万 | -4.66% |
| 12/24 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/24 | 7,010 | 7,050 | 6,900 | 6,950 | -1% | 5,890 | 32億3209万 | -3.47% |
| 12/22 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/22 | 7,100 | 7,110 | 7,010 | 7,020 | -0.85% | 2,490 | 32億6465万 | -2.61% |
| 12/19 | （IR情報）18:24 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/19 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/19 | 7,070 | 7,110 | 7,010 | 7,080 | +0.71% | 2,720 | 32億9255万 | -1.88% |
| 12/18 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/18 | 7,070 | 7,120 | 7,030 | 7,030 | -0.42% | 4,380 | 32億6930万 | -2.71% |
| 12/17 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/17 | 7,030 | 7,140 | 7,030 | 7,060 | -0.84% | 1,670 | 32億8325万 | -2.53% |
| 12/16 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/16 | 7,070 | 7,120 | 7,050 | 7,120 | +0.28% | 1,710 | 33億1115万 | -1.93% |
| 12/15 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/15 | 7,160 | 7,190 | 7,100 | 7,100 | -0.56% | 640 | 33億185万 | -2.38% |
| 12/12 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/12 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/12 | 7,110 | 7,250 | 7,110 | 7,140 | +0.56% | 1,890 | 33億2045万 | -1.99% |
| 12/11 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/11 | 7,100 | 7,160 | 7,080 | 7,100 | -0.98% | 1,750 | 33億185万 | -2.66% |
| 12/10 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/10 | 7,100 | 7,180 | 7,090 | 7,170 | +0.7% | 1,850 | 33億3440万 | -1.93% |
| 12/09 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/09 | 7,150 | 7,200 | 7,110 | 7,120 | -0.97% | 1,820 | 33億1115万 | -2.71% |
| 12/08 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/08 | 7,290 | 7,300 | 7,140 | 7,190 | -1.24% | 2,340 | 33億4370万 | -1.94% |
| 12/05 | （IR情報）18:52 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/05 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/05 | 7,160 | 7,280 | 7,120 | 7,280 | +1.11% | 1,870 | 33億8556万 | -0.66% |
| 12/04 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/04 | 7,260 | 7,300 | 7,150 | 7,200 | -1.64% | 4,890 | 33億4836万 | -1.65% |
| 12/03 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/03 | 7,420 | 7,490 | 7,300 | 7,320 | -1.08% | 3,870 | 34億416万 | +0.05% |
| 12/02 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/02 | 7,380 | 7,550 | 7,310 | 7,400 | -1.2% | 3,330 | 34億4137万 | +1.2% |
| 12/01 | （IR情報）18:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/01 | 7,620 | 7,670 | 7,440 | 7,490 | -1.58% | 2,940 | 34億8322万 | +2.52% |
| 11/28 | （IR情報）18:19 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/28 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/28 | 7,400 | 7,700 | 7,400 | 7,610 | +2.28% | 5,690 | 35億3903万 | +4.32% |
| 11/27 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/27 | 7,370 | 7,630 | 7,370 | 7,440 | +1.09% | 4,990 | 34億5997万 | +2.18% |
| 11/26 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/26 | （IR情報）14:00 平成26年10月度の資産運用状況について |
| 11/26 | 7,200 | 7,530 | 7,150 | 7,360 | +2.22% | 9,860 | 34億2276万 | +1.32% |
| 11/25 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/25 | 7,150 | 7,240 | 7,100 | 7,200 | +1.69% | 3,040 | 33億4836万 | -0.72% |
| 11/21 | （IR情報）19:18 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/21 | （IR情報）18:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/21 | 7,100 | 7,150 | 7,020 | 7,080 | -0.7% | 2,590 | 32億9255万 | -2.21% |
| 11/20 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/20 | 7,140 | 7,170 | 7,090 | 7,130 | -0.7% | 2,030 | 33億1580万 | -1.41% |
| 11/19 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/19 | 7,270 | 7,270 | 7,100 | 7,180 | -0.69% | 2,470 | 33億3905万 | -0.76% |
| 11/18 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/18 | 7,150 | 7,230 | 7,140 | 7,230 | +1.26% | 800 | 33億6231万 | +0.06% |
| 11/17 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/17 | 7,180 | 7,260 | 7,110 | 7,140 | -1.11% | 2,060 | 33億2045万 | -1.18% |
| 11/14 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/14 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/14 | 7,300 | 7,350 | 7,220 | 7,220 | -1.63% | 2,310 | 33億5766万 | -0.15% |
| 11/13 | （IR情報）18:14 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/13 | 7,450 | 7,450 | 7,320 | 7,340 | -1.48% | 2,670 | 34億1346万 | +1.26% |
| 11/12 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/12 | 7,500 | 7,610 | 7,360 | 7,450 | -0.53% | 3,550 | 34億6462万 | +2.65% |
| 11/11 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/11 | 7,440 | 7,560 | 7,440 | 7,490 | +0.67% | 2,000 | 34億8322万 | +3% |
| 11/10 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/10 | 7,400 | 7,450 | 7,350 | 7,440 | +0.4% | 2,040 | 34億5997万 | +2.09% |
| 11/07 | （IR情報）19:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/07 | （IR情報）18:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/07 | 7,400 | 7,510 | 7,370 | 7,410 | +0.82% | 1,500 | 34億4602万 | +1.63% |
| 11/06 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/06 | 7,620 | 7,850 | 7,300 | 7,350 | -2.39% | 8,650 | 34億1811万 | +0.73% |
| 11/05 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/05 | 7,380 | 7,550 | 7,310 | 7,530 | +2.31% | 2,580 | 35億182万 | +2.85% |
| 11/04 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/04 | 7,700 | 7,800 | 7,300 | 7,360 | -1.47% | 6,900 | 34億2276万 | +0.25% |
| 10/31 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/31 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/31 | 7,150 | 7,600 | 7,110 | 7,470 | +5.36% | 4,130 | 34億7392万 | +1.16% |
| 10/30 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/30 | 7,060 | 7,280 | 7,060 | 7,090 | -0.14% | 2,630 | 32億9720万 | -4.63% |
| 10/29 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/29 | 7,170 | 7,180 | 7,080 | 7,100 | +0.42% | 2,180 | 33億185万 | -6.01% |
| 10/28 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | 7,200 | 7,200 | 7,020 | 7,070 | -2.08% | 3,720 | 32億8790万 | -7.81% |
| 10/27 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/27 | （IR情報）17:30 平成26年9月度の資産運用状況について |
| 10/27 | 7,260 | 7,350 | 7,200 | 7,220 | -0.28% | 2,930 | 33億5766万 | -7.36% |
| 10/24 | （IR情報）18:36 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/24 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/24 | 7,360 | 7,400 | 7,200 | 7,240 | +0.28% | 4,350 | 33億6696万 | -8.35% |
| 10/23 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/23 | 7,180 | 7,430 | 7,150 | 7,220 | -0.55% | 3,200 | 33億5766万 | -9.85% |
| 10/22 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/22 | 7,100 | 7,300 | 7,050 | 7,260 | +3.42% | 3,400 | 33億7626万 | -10.77% |
| 10/21 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/21 | 7,040 | 7,140 | 7,020 | 7,020 | -0.43% | 2,550 | 32億6465万 | -15.07% |
| 10/20 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/20 | 7,100 | 7,130 | 6,930 | 7,050 | +2.17% | 5,070 | 32億7860万 | -16.2% |
| 10/17 | （IR情報）18:23 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/17 | 6,940 | 7,040 | 6,810 | 6,900 | 0% | 6,460 | 32億884万 | -19.31% |
| 10/16 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/16 | 6,910 | 7,130 | 6,830 | 6,900 | -4.17% | 8,350 | 32億884万 | -20.39% |
| 10/15 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/15 | 7,010 | 7,400 | 7,010 | 7,200 | +3.6% | 3,400 | 33億4836万 | -17.95% |
| 10/14 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/14 | 7,000 | 7,100 | 6,930 | 6,950 | -3.47% | 7,630 | 32億3209万 | -21.76% |
| 10/10 | （IR情報）18:26 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/10 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/10 | 7,180 | 7,300 | 7,100 | 7,200 | -1.37% | 5,140 | 33億4836万 | -20.4% |
| 10/09 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/09 | 7,620 | 7,700 | 7,300 | 7,300 | -4.82% | 6,170 | 33億9486万 | -20.67% |
| 10/08 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/08 | 7,410 | 7,690 | 7,410 | 7,670 | +1.46% | 3,030 | 35億6693万 | -18.09% |
| 10/07 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/07 | 7,790 | 7,790 | 7,560 | 7,560 | -2.95% | 3,270 | 35億1577万 | -20.64% |
| 10/06 | （IR情報）18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/06 | 7,760 | 7,850 | 7,690 | 7,790 | -1.52% | 5,150 | 36億2273万 | -20.14% |
| 10/03 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/03 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/03 | 7,600 | 7,910 | 7,550 | 7,910 | +5.47% | 4,260 | 36億7854万 | -20.85% |
| 10/02 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/02 | 7,500 | 7,690 | 7,420 | 7,500 | -0.92% | 8,290 | 34億8787万 | -26.71% |
| 10/01 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/01 | 7,990 | 8,110 | 7,570 | 7,570 | -4.78% | 11,220 | 35億2042万 | -27.18% |
| 09/30 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/30 | 7,970 | 8,280 | 7,780 | 7,950 | -1.24% | 10,470 | 36億9714万 | -24.95% |
| 09/29 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/29 | 8,550 | 8,590 | 8,000 | 8,050 | -4.39% | 11,570 | 37億4365万 | -24.68% |
| 09/26 | （IR情報）18:36 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/26 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/26 | 8,610 | 8,770 | 8,420 | 8,420 | -3.44% | 9,950 | 39億1572万 | -21.46% |
| 09/25 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/25 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,720 | -13.58% | 32,830 | 40億5523万 | -18.32% |
| 09/24 | （IR情報）18:19 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/24 | 9,830 | 10,090 | 9,620 | 10,090 | +1.31% | 6,340 | 46億9235万 | -5.05% |
| 09/22 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/22 | 9,910 | 10,180 | 9,910 | 9,960 | -2.26% | 5,620 | 46億3189万 | -5.43% |
| 09/19 | （IR情報）18:29 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/19 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/19 | 10,000 | 10,200 | 9,860 | 10,190 | +3.03% | 4,800 | 47億3885万 | -2.3% |
| 09/18 | （IR情報）18:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/18 | 10,100 | 10,220 | 9,860 | 9,890 | -0.6% | 5,490 | 45億9934万 | -4.11% |
| 09/17 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/17 | 10,400 | 10,470 | 9,820 | 9,950 | -4.33% | 13,230 | 46億2724万 | -2.51% |
| 09/16 | （IR情報）18:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/16 | （IR情報）17:00 平成26年8月度の資産運用状況について |
| 09/16 | 11,950 | 12,240 | 10,400 | 10,400 | -0.95% | 31,250 | 48億3652万 | +3.07% |
| 09/12 | （IR情報）18:43 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/12 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/12 | 10,240 | 10,660 | 9,700 | 10,500 | -1.87% | 14,100 | 48億8302万 | +5.47% |
| 09/11 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/11 | 10,200 | 10,800 | 10,190 | 10,700 | +1.9% | 12,870 | 49億7603万 | +9.02% |
| 09/10 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/10 | 10,000 | 11,000 | 9,860 | 10,500 | +7.14% | 21,940 | 48億8302万 | +8.47% |
| 09/09 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/09 | 9,800 | 10,020 | 9,320 | 9,800 | +2.08% | 12,880 | 45億5749万 | +2.61% |
| 09/08 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/08 | 9,900 | 10,180 | 9,600 | 9,600 | -3.03% | 11,400 | 44億6448万 | +1.48% |
| 09/05 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/05 | （IR情報）17:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/05 | （IR情報）12:30 平成27年1月期中間決算短信(非連結) |
| 09/05 | 11,100 | 11,150 | 9,530 | 9,900 | -10% | 30,870 | 46億399万 | +5.5% |
| 09/04 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/04 | 11,140 | 11,480 | 11,000 | 11,000 | -1.26% | 5,620 | 51億1555万 | +18.32% |
| 09/03 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/03 | 11,100 | 11,820 | 11,000 | 11,140 | -1.85% | 12,970 | 51億8065万 | +21.54% |
| 09/02 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/02 | 11,820 | 11,930 | 10,770 | 11,350 | -2.99% | 22,400 | 52億7831万 | +25.65% |
| 09/01 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/01 | 13,150 | 13,200 | 11,110 | 11,700 | -12.03% | 43,470 | 54億4108万 | +31.56% |
| 08/29 | （IR情報）18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/29 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/29 | 13,700 | 13,700 | 12,800 | 13,300 | -3.41% | 19,570 | 61億8516万 | +52.19% |
| 08/28 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/28 | 13,300 | 14,200 | 12,970 | 13,770 | -0.86% | 46,500 | 64億373万 | +61.56% |
| 08/27 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/27 | 12,160 | 14,400 | 11,620 | 13,890 | +20.16% | 104,020 | 64億5954万 | +67.59% |
| 08/26 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/26 | 12,800 | 13,330 | 11,400 | 11,560 | -7.52% | 55,170 | 53億7597万 | +43.64% |
| 08/25 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/25 | 10,200 | 13,330 | 10,200 | 12,500 | +21.01% | 149,280 | 58億1312万 | +58.13% |
| 08/22 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/22 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/22 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | +16.99% | 4,490 | 48億396万 | +33.7% |
| 08/21 | （IR情報）18:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/21 | （IR情報）17:30 平成26年7月度の資産運用状況について |
| 08/21 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | +20.46% | 3,320 | 41億639万 | +15.64% |
| 08/20 | （IR情報）18:15 保有する未公開株式の上場予定のお知らせ |
| 08/20 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/20 | 7,560 | 7,560 | 7,320 | 7,330 | -2.14% | 1,270 | 34億881万 | -3.68% |
| 08/19 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/19 | 7,800 | 7,820 | 7,410 | 7,490 | -2.98% | 3,100 | 34億8322万 | -2.05% |
| 08/18 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/18 | 7,370 | 7,890 | 7,370 | 7,720 | +4.32% | 4,060 | 35億9018万 | +0.56% |
| 08/15 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/15 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/15 | 7,300 | 7,470 | 7,280 | 7,400 | +1.37% | 1,070 | 34億4137万 | -3.87% |
| 08/14 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/14 | 7,180 | 7,480 | 7,120 | 7,300 | +1.67% | 2,760 | 33億9486万 | -5.71% |
| 08/13 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/13 | 7,000 | 7,220 | 7,000 | 7,180 | +1.84% | 1,010 | 33億3905万 | -7.66% |
| 08/12 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/12 | 7,110 | 7,190 | 7,030 | 7,050 | +0.14% | 2,560 | 32億7860万 | -9.82% |
| 08/11 | （IR情報）18:24 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/11 | 7,200 | 7,200 | 7,030 | 7,040 | +0.72% | 2,630 | 32億7395万 | -10.54% |
| 08/08 | （IR情報）18:58 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/08 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/08 | 7,150 | 7,250 | 6,930 | 6,990 | -4.64% | 5,560 | 32億5069万 | -11.78% |
| 08/07 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/06 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/05 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/04 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/01 | （IR情報）18:53 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/01 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
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