| 2015 |
| 08/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/12 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/11 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/10 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/07 | （IR情報）18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/07 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/07 | 6,220 | 6,250 | 6,210 | 6,210 | -0.16% | 310 | 28億8796万 | -0.18% |
| 08/06 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/06 | 6,200 | 6,220 | 6,180 | 6,220 | +0.65% | 600 | 28億9261万 | -0.03% |
| 08/05 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/05 | 6,180 | 6,240 | 6,180 | 6,180 | -0.32% | 1,160 | 28億7400万 | -0.66% |
| 08/04 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/04 | 6,260 | 6,260 | 6,200 | 6,200 | -0.96% | 580 | 28億8331万 | -0.31% |
| 08/03 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/03 | 6,310 | 6,310 | 6,030 | 6,260 | -0.48% | 1,670 | 29億1121万 | +0.74% |
| 07/31 | （IR情報）19:56 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/31 | （IR情報）19:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/31 | 6,300 | 6,300 | 6,250 | 6,290 | -0.16% | 420 | 29億2516万 | +1.22% |
| 07/30 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/30 | （IR情報）15:00 平成27年6月度の資産運用状況について |
| 07/30 | 6,310 | 6,310 | 6,270 | 6,300 | +0.32% | 470 | 29億2981万 | +1.42% |
| 07/29 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | 6,400 | 6,400 | 6,270 | 6,280 | -1.1% | 900 | 29億2051万 | +1.14% |
| 07/28 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/28 | 6,250 | 6,350 | 6,220 | 6,350 | +0.47% | 680 | 29億5306万 | +2.3% |
| 07/27 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/27 | 6,290 | 6,330 | 6,260 | 6,320 | -0.16% | 500 | 29億3911万 | +1.94% |
| 07/24 | （IR情報）18:31 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/24 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/24 | 6,300 | 6,330 | 6,260 | 6,330 | 0% | 870 | 29億4376万 | +2.2% |
| 07/23 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/23 | 6,300 | 6,350 | 6,270 | 6,330 | +0.8% | 850 | 29億4376万 | +2.29% |
| 07/22 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/22 | 6,350 | 6,350 | 6,200 | 6,280 | -0.63% | 1,300 | 29億2051万 | +1.54% |
| 07/21 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/21 | 6,200 | 6,330 | 6,200 | 6,320 | +1.28% | 1,920 | 29億3911万 | +2.18% |
| 07/17 | （IR情報）18:14 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/17 | 6,210 | 6,250 | 6,180 | 6,240 | +0.32% | 290 | 29億191万 | +0.89% |
| 07/16 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/16 | 6,250 | 6,250 | 6,180 | 6,220 | +0.16% | 680 | 28億9261万 | +0.47% |
| 07/15 | （IR情報）17:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/15 | 6,200 | 6,310 | 5,990 | 6,210 | +0.16% | 2,190 | 28億8796万 | +0.19% |
| 07/14 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/14 | 6,080 | 6,200 | 6,080 | 6,200 | +2.48% | 1,450 | 28億8331万 | -0.06% |
| 07/13 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/13 | 6,010 | 6,050 | 6,000 | 6,050 | +0.5% | 1,180 | 28億1355万 | -2.59% |
| 07/10 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/10 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/10 | 5,960 | 6,070 | 5,960 | 6,020 | +1.01% | 880 | 27億9960万 | -3.37% |
| 07/09 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/09 | 5,970 | 6,080 | 5,650 | 5,960 | -3.09% | 6,340 | 27億7169万 | -4.55% |
| 07/08 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/08 | 6,170 | 6,270 | 6,100 | 6,150 | -1.28% | 2,230 | 28億6005万 | -1.76% |
| 07/07 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/07 | 6,150 | 6,230 | 6,150 | 6,230 | +1.47% | 320 | 28億9726万 | -0.64% |
| 07/06 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/06 | 6,160 | 6,170 | 6,130 | 6,140 | -1.6% | 680 | 28億5540万 | -2.2% |
| 07/03 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/03 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/03 | 6,230 | 6,250 | 6,190 | 6,240 | +0.16% | 840 | 29億191万 | -0.86% |
| 07/02 | （IR情報）18:14 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/02 | 6,190 | 6,270 | 6,190 | 6,230 | +0.65% | 780 | 28億9726万 | -1.1% |
| 07/01 | （IR情報）18:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/01 | 6,150 | 6,190 | 6,120 | 6,190 | +0.98% | 710 | 28億7865万 | -1.92% |
| 06/30 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/30 | 6,050 | 6,130 | 6,040 | 6,130 | +0.66% | 1,710 | 28億5075万 | -2.94% |
| 06/29 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/29 | 6,120 | 6,140 | 6,070 | 6,090 | -2.56% | 2,120 | 28億3215万 | -3.65% |
| 06/26 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/26 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/26 | （IR情報）13:00 平成27年5月度の資産運用状況について |
| 06/26 | 6,300 | 6,300 | 6,210 | 6,250 | 0% | 970 | 29億656万 | -1.26% |
| 06/25 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/25 | 6,200 | 6,280 | 6,200 | 6,250 | +0.64% | 1,440 | 29億656万 | -1.3% |
| 06/24 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/24 | 6,200 | 6,240 | 6,180 | 6,210 | -0.32% | 1,110 | 28億8796万 | -1.96% |
| 06/23 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/23 | 6,200 | 6,250 | 6,130 | 6,230 | +0.81% | 1,450 | 28億9726万 | -1.75% |
| 06/22 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/22 | 6,120 | 6,220 | 6,120 | 6,180 | +0.16% | 1,240 | 28億7400万 | -2.57% |
| 06/19 | （IR情報）18:05 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/19 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/19 | 6,150 | 6,210 | 6,150 | 6,170 | -0.16% | 650 | 28億6935万 | -2.73% |
| 06/18 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/18 | 6,210 | 6,240 | 6,150 | 6,180 | -1.12% | 1,000 | 28億7400万 | -2.59% |
| 06/17 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/17 | 6,250 | 6,260 | 6,150 | 6,250 | -0.48% | 2,900 | 29億656万 | -1.53% |
| 06/16 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/16 | 6,300 | 6,310 | 6,270 | 6,280 | -0.63% | 1,540 | 29億2051万 | -1.06% |
| 06/15 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/15 | 6,390 | 6,390 | 6,300 | 6,320 | -1.1% | 1,060 | 29億3911万 | -0.39% |
| 06/12 | （IR情報）18:26 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/12 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/12 | 6,400 | 6,410 | 6,380 | 6,390 | -0.16% | 340 | 29億7166万 | +0.76% |
| 06/11 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/11 | 6,350 | 6,470 | 6,340 | 6,400 | +0.79% | 720 | 29億7632万 | +0.98% |
| 06/10 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/10 | 6,360 | 6,360 | 6,340 | 6,350 | -0.63% | 540 | 29億5306万 | +0.32% |
| 06/09 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/09 | 6,440 | 6,550 | 6,390 | 6,390 | -1.84% | 1,450 | 29億7166万 | +1.04% |
| 06/08 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/08 | 6,400 | 6,560 | 6,400 | 6,510 | +2.04% | 2,080 | 30億2747万 | +3.04% |
| 06/05 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/05 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/05 | 6,360 | 6,410 | 6,340 | 6,380 | +0.16% | 2,000 | 29億6701万 | +1.06% |
| 06/04 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/04 | 6,370 | 6,430 | 6,370 | 6,370 | -0.16% | 1,400 | 29億6236万 | +0.82% |
| 06/03 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/03 | 6,390 | 6,420 | 6,360 | 6,380 | -0.78% | 1,350 | 29億6701万 | +0.84% |
| 06/02 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | 6,550 | 6,550 | 6,400 | 6,430 | -1.68% | 1,630 | 29億9027万 | +1.48% |
| 06/01 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | 6,460 | 6,540 | 6,400 | 6,540 | +2.51% | 1,150 | 30億4142万 | +3.14% |
| 05/29 | （IR情報）18:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/29 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/29 | 6,370 | 6,480 | 6,360 | 6,380 | -2.3% | 1,770 | 29億6701万 | +0.63% |
| 05/28 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/28 | 6,400 | 6,670 | 6,330 | 6,530 | +3.32% | 4,500 | 30億3677万 | +2.9% |
| 05/27 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/27 | （IR情報）16:00 平成27年4月度の資産運用状況について |
| 05/27 | 6,330 | 6,330 | 6,270 | 6,320 | +1.12% | 840 | 29億3911万 | -0.52% |
| 05/26 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/26 | 6,270 | 6,350 | 6,210 | 6,250 | -1.11% | 2,440 | 29億656万 | -1.85% |
| 05/25 | （IR情報）18:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/25 | 6,300 | 6,390 | 6,290 | 6,320 | +0.48% | 1,320 | 29億3911万 | -1.05% |
| 05/22 | （IR情報）18:04 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/22 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/22 | 6,290 | 6,320 | 6,270 | 6,290 | -0.32% | 1,240 | 29億2516万 | -1.86% |
| 05/21 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/21 | 6,290 | 6,400 | 6,290 | 6,310 | -1.1% | 1,300 | 29億3446万 | -2% |
| 05/20 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/20 | 6,300 | 6,380 | 6,300 | 6,380 | +1.75% | 1,380 | 29億6701万 | -1.45% |
| 05/19 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 6,200 | 6,280 | 6,190 | 6,270 | +1.46% | 1,680 | 29億1586万 | -3.69% |
| 05/18 | （IR情報）18:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/18 | 6,190 | 6,190 | 6,170 | 6,180 | -0.32% | 590 | 28億7400万 | -5.26% |
| 05/15 | （IR情報）18:08 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/15 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/15 | 6,180 | 6,210 | 6,180 | 6,200 | -0.8% | 800 | 28億8331万 | -5.02% |
| 05/14 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/14 | 6,210 | 6,250 | 6,170 | 6,250 | 0% | 1,490 | 29億656万 | -4.38% |
| 05/13 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/13 | 6,200 | 6,280 | 6,200 | 6,250 | +0.32% | 1,940 | 29億656万 | -4.55% |
| 05/12 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 6,240 | 6,250 | 6,210 | 6,230 | -0.32% | 850 | 28億9726万 | -4.74% |
| 05/11 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/11 | 6,280 | 6,300 | 6,250 | 6,250 | -0.48% | 1,110 | 29億656万 | -4.32% |
| 05/08 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/08 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/08 | 6,220 | 6,330 | 6,200 | 6,280 | +1.13% | 1,510 | 29億2051万 | -3.71% |
| 05/07 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/07 | 6,220 | 6,230 | 6,190 | 6,210 | +0.16% | 1,000 | 28億8796万 | -4.62% |
| 05/01 | （IR情報）18:46 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/01 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/01 | 6,220 | 6,240 | 6,120 | 6,200 | -0.8% | 1,960 | 28億8331万 | -4.63% |
| 04/30 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/30 | 6,320 | 6,320 | 6,230 | 6,250 | -1.88% | 2,680 | 29億656万 | -3.76% |
| 04/28 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | （IR情報）17:30 平成27年3月度の資産運用状況について |
| 04/28 | 6,490 | 6,490 | 6,280 | 6,370 | -2.15% | 3,400 | 29億6236万 | -1.8% |
| 04/27 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/27 | 6,640 | 6,640 | 6,490 | 6,510 | -1.21% | 1,640 | 30億2747万 | +0.53% |
| 04/24 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/24 | （IR情報）18:28 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/24 | 6,680 | 6,700 | 6,530 | 6,590 | -0.45% | 2,280 | 30億6467万 | +2.03% |
| 04/23 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/23 | 6,560 | 6,710 | 6,520 | 6,620 | +1.07% | 1,810 | 30億7863万 | +2.81% |
| 04/22 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/22 | 6,550 | 6,600 | 6,500 | 6,550 | +0.77% | 1,260 | 30億4607万 | +2.06% |
| 04/21 | （IR情報）18:14 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 6,510 | 6,580 | 6,460 | 6,500 | -0.76% | 3,170 | 30億2282万 | +1.53% |
| 04/20 | （IR情報）18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/20 | 6,620 | 6,630 | 6,500 | 6,550 | -2.24% | 3,100 | 30億4607万 | +2.57% |
| 04/17 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/17 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/17 | 6,660 | 6,740 | 6,630 | 6,700 | 0% | 1,750 | 31億1583万 | +5.18% |
| 04/16 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/16 | 6,720 | 6,900 | 6,650 | 6,700 | -0.3% | 2,900 | 31億1583万 | +5.5% |
| 04/15 | （IR情報）19:30 (訂正)「平成27年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について |
| 04/15 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/15 | 6,840 | 6,870 | 6,620 | 6,720 | -2.18% | 5,580 | 31億2513万 | +6.13% |
| 04/14 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | （IR情報）15:30 平成27年1月期決算短信 |
| 04/14 | 6,990 | 7,030 | 6,820 | 6,870 | -2.28% | 5,220 | 31億9489万 | +8.84% |
| 04/13 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/13 | 7,200 | 7,240 | 6,820 | 7,030 | -2.36% | 5,610 | 32億6930万 | +11.78% |
| 04/10 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/10 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/10 | 7,360 | 7,510 | 7,170 | 7,200 | -1.1% | 11,100 | 33億4836万 | +14.98% |
| 04/09 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/09 | 6,660 | 7,530 | 6,650 | 7,280 | +10.47% | 31,590 | 33億8556万 | +16.89% |
| 04/08 | （IR情報）18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/08 | 6,460 | 6,590 | 6,360 | 6,590 | +4.6% | 2,880 | 30億6467万 | +6.46% |
| 04/07 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 6,350 | 6,450 | 6,260 | 6,300 | -1.41% | 2,320 | 29億2981万 | +1.89% |
| 04/06 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/06 | 6,550 | 6,680 | 6,320 | 6,390 | -2.44% | 2,660 | 29億7166万 | +3.35% |
| 04/03 | （IR情報）18:42 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/03 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/03 | 6,020 | 6,670 | 6,020 | 6,550 | +8.26% | 4,400 | 30億4607万 | +5.92% |
| 04/02 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/02 | 6,050 | 6,100 | 6,020 | 6,050 | +0.17% | 470 | 28億1355万 | -2.18% |
| 04/01 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/01 | 6,050 | 6,050 | 5,950 | 6,040 | +0.67% | 1,240 | 28億890万 | -2.61% |
| 03/31 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 5,970 | 6,010 | 5,960 | 6,000 | 0% | 1,090 | 27億9030万 | -3.52% |
| 03/30 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/30 | 5,970 | 6,050 | 5,960 | 6,000 | +0.5% | 1,080 | 27億9030万 | -3.88% |
| 03/27 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/27 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/27 | （IR情報）12:00 平成27年2月度の資産運用状況について |
| 03/27 | 6,010 | 6,010 | 5,940 | 5,970 | -0.83% | 2,270 | 27億7634万 | -4.72% |
| 03/26 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/26 | 6,060 | 6,060 | 5,990 | 6,020 | -0.82% | 3,010 | 27億9960万 | -4.34% |
| 03/25 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/25 | （IR情報）16:00 平成27年1月期(第13回)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/25 | 6,080 | 6,120 | 6,060 | 6,070 | -0.33% | 1,040 | 28億2285万 | -3.96% |
| 03/24 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | 6,090 | 6,100 | 6,060 | 6,090 | 0% | 1,680 | 28億3215万 | -4.05% |
| 03/23 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/23 | 6,100 | 6,130 | 6,090 | 6,090 | -0.16% | 1,100 | 28億3215万 | -4.4% |
| 03/20 | （IR情報）18:12 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/20 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/20 | 6,050 | 6,130 | 6,050 | 6,100 | 0% | 1,640 | 28億3680万 | -4.57% |
| 03/19 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/19 | 6,100 | 6,110 | 6,060 | 6,100 | -0.49% | 1,980 | 28億3680万 | -4.9% |
| 03/18 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/18 | 6,130 | 6,150 | 6,090 | 6,130 | +0.16% | 1,240 | 28億5075万 | -4.72% |
| 03/17 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 6,150 | 6,170 | 6,110 | 6,120 | -0.49% | 1,560 | 28億4610万 | -5.2% |
| 03/16 | （IR情報）18:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/16 | 6,200 | 6,250 | 6,120 | 6,150 | -1.13% | 2,680 | 28億6005万 | -5.06% |
| 03/13 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/13 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/12 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/11 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | （IR情報）18:27 日々の一口あたりの参考価額 |
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