| 2016 |
| 01/28 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/27 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/26 | （IR情報）18:00 平成28年1月期(第14期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ |
| 01/26 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/25 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/22 | （IR情報）18:31 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/22 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/22 | （IR情報）12:00 平成27年12月度の資産運用状況について |
| 01/22 | 3,680 | 4,000 | 3,680 | 4,000 | +6.67% | 1,610 | 18億6020万 | -5.53% |
| 01/21 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/21 | 3,835 | 3,995 | 3,750 | 3,750 | -3.97% | 1,990 | 17億4393万 | -11.72% |
| 01/20 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/20 | 4,075 | 4,075 | 3,905 | 3,905 | -4.76% | 2,700 | 18億1602万 | -8.65% |
| 01/19 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/19 | 4,050 | 4,140 | 4,045 | 4,100 | +1.36% | 470 | 19億670万 | -4.54% |
| 01/18 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/18 | 4,090 | 4,090 | 4,030 | 4,045 | -4.37% | 1,810 | 18億8112万 | -6.15% |
| 01/15 | （IR情報）18:48 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/15 | （IR情報）18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/15 | 4,285 | 4,285 | 4,230 | 4,230 | -1.4% | 390 | 19億6716万 | -2.33% |
| 01/14 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/14 | 4,255 | 4,295 | 4,200 | 4,290 | -0.69% | 1,230 | 19億9506万 | -1.29% |
| 01/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/13 | 4,320 | 4,480 | 4,320 | 4,320 | -1.59% | 1,270 | 20億901万 | -0.87% |
| 01/12 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/12 | 4,505 | 4,505 | 4,315 | 4,390 | -4.57% | 1,160 | 20億4156万 | +0.41% |
| 01/08 | （IR情報）18:06 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/08 | 4,390 | 4,650 | 4,385 | 4,600 | +3.14% | 2,400 | 21億3923万 | +4.93% |
| 01/07 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/07 | 4,510 | 4,515 | 4,400 | 4,460 | -1.44% | 2,040 | 20億7412万 | +1.64% |
| 01/06 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/06 | 4,300 | 4,540 | 4,300 | 4,525 | +5.23% | 2,120 | 21億435万 | +2.93% |
| 01/05 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/05 | 4,210 | 4,310 | 4,100 | 4,300 | +1.9% | 2,570 | 19億9971万 | -2.36% |
| 01/04 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/04 | 4,320 | 4,350 | 4,220 | 4,220 | -2.31% | 620 | 19億6251万 | -4.61% |
| 12/30 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 2015 |
| 12/30 | 4,345 | 4,350 | 4,240 | 4,320 | +1.05% | 590 | 20億901万 | -2.79% |
| 12/29 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/29 | 4,150 | 4,275 | 4,150 | 4,275 | +0.59% | 1,090 | 19億8808万 | -4.13% |
| 12/28 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/28 | 4,160 | 4,290 | 4,150 | 4,250 | +2.91% | 1,200 | 19億7646万 | -5.09% |
| 12/25 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/25 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/25 | 4,255 | 4,255 | 4,125 | 4,130 | -1.67% | 4,790 | 19億2065万 | -8.34% |
| 12/24 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/24 | 4,220 | 4,255 | 4,190 | 4,200 | -0.36% | 3,860 | 19億5321万 | -7.61% |
| 12/22 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/22 | （IR情報）18:00 平成27年11月度の資産運用状況について |
| 12/22 | 4,235 | 4,250 | 4,205 | 4,215 | -0.24% | 1,530 | 19億6018万 | -7.48% |
| 12/21 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/21 | 4,230 | 4,240 | 4,210 | 4,225 | -0.47% | 3,460 | 19億6483万 | -7.41% |
| 12/18 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/18 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/18 | 4,230 | 4,345 | 4,230 | 4,245 | -1.51% | 2,490 | 19億7413万 | -7.17% |
| 12/17 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/17 | 4,300 | 4,310 | 4,180 | 4,310 | +0.94% | 1,920 | 20億436万 | -5.94% |
| 12/16 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/16 | 4,275 | 4,295 | 4,120 | 4,270 | 0% | 3,290 | 19億8576万 | -7.01% |
| 12/15 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/15 | 4,300 | 4,315 | 4,235 | 4,270 | -1.84% | 2,000 | 19億8576万 | -7.19% |
| 12/14 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/14 | 4,380 | 4,410 | 4,350 | 4,350 | -1.69% | 980 | 20億2296万 | -5.56% |
| 12/11 | （IR情報）18:29 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/11 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/11 | 4,420 | 4,470 | 4,405 | 4,425 | +0.11% | 1,680 | 20億5784万 | -3.97% |
| 12/10 | （IR情報）18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/10 | 4,500 | 4,500 | 4,405 | 4,420 | -1.01% | 1,390 | 20億5552万 | -4.04% |
| 12/09 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/09 | 4,530 | 4,555 | 4,450 | 4,465 | -2.19% | 2,230 | 20億7644万 | -3.15% |
| 12/08 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/08 | 4,595 | 4,595 | 4,560 | 4,565 | -0.87% | 1,290 | 21億2295万 | -1.04% |
| 12/07 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/07 | 4,615 | 4,640 | 4,605 | 4,605 | +0.33% | 480 | 21億4155万 | -0.2% |
| 12/04 | （IR情報）18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/04 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/04 | 4,610 | 4,660 | 4,570 | 4,590 | -1.92% | 880 | 21億3457万 | -0.54% |
| 12/03 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/03 | 4,660 | 4,700 | 4,610 | 4,680 | 0% | 1,560 | 21億7643万 | +1.32% |
| 12/02 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/02 | 4,685 | 4,720 | 4,680 | 4,680 | -0.32% | 920 | 21億7643万 | +1.36% |
| 12/01 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/01 | 4,720 | 4,860 | 4,670 | 4,695 | +0.54% | 1,740 | 21億8340万 | +1.58% |
| 11/30 | （IR情報）18:31 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/30 | 4,730 | 4,750 | 4,665 | 4,670 | -0.95% | 820 | 21億7178万 | +0.82% |
| 11/27 | （IR情報）18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/27 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/27 | 4,800 | 4,800 | 4,715 | 4,715 | -1.77% | 820 | 21億9271万 | +1.51% |
| 11/26 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/26 | 4,950 | 4,950 | 4,770 | 4,800 | +1.37% | 1,480 | 22億3224万 | +3% |
| 11/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/25 | 4,750 | 5,040 | 4,710 | 4,735 | +0.96% | 3,550 | 22億201万 | +1.39% |
| 11/24 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/24 | 4,680 | 4,910 | 4,650 | 4,690 | -1.26% | 1,850 | 21億8108万 | +0.09% |
| 11/20 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/20 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/20 | （IR情報）18:00 平成27年10月度の資産運用状況について |
| 11/20 | 4,950 | 4,950 | 4,600 | 4,750 | -4.04% | 4,390 | 22億898万 | +0.96% |
| 11/19 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/19 | 4,940 | 5,780 | 4,810 | 4,950 | -3.7% | 14,510 | 23億199万 | +4.92% |
| 11/18 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/18 | 4,405 | 5,140 | 4,390 | 5,140 | +15.77% | 6,960 | 23億9035万 | +8.83% |
| 11/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/17 | 4,400 | 4,440 | 4,360 | 4,440 | +1.14% | 770 | 20億6482万 | -5.99% |
| 11/16 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/16 | 4,475 | 4,475 | 4,390 | 4,390 | -1.9% | 640 | 20億4156万 | -7.62% |
| 11/13 | （IR情報）18:18 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/13 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/13 | 4,465 | 4,495 | 4,455 | 4,475 | +0.11% | 740 | 20億8109万 | -6.44% |
| 11/12 | （IR情報）18:16 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/12 | 4,555 | 4,570 | 4,455 | 4,470 | -1.76% | 840 | 20億7877万 | -7.11% |
| 11/11 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/11 | 4,495 | 4,620 | 4,495 | 4,550 | +1.22% | 1,400 | 21億1597万 | -6.01% |
| 11/10 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/10 | 4,470 | 4,495 | 4,435 | 4,495 | +2.16% | 2,440 | 20億9039万 | -7.62% |
| 11/09 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/09 | 4,395 | 4,485 | 4,330 | 4,400 | +0.11% | 840 | 20億4622万 | -10.04% |
| 11/06 | （IR情報）18:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/06 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/06 | 4,390 | 4,400 | 4,325 | 4,395 | 0% | 690 | 20億4389万 | -10.65% |
| 11/05 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/05 | 4,500 | 4,500 | 4,315 | 4,395 | -2.33% | 2,440 | 20億4389万 | -11.18% |
| 11/04 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/04 | 4,560 | 4,560 | 4,455 | 4,500 | -1.32% | 1,950 | 20億9272万 | -9.55% |
| 11/02 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/02 | 4,515 | 4,560 | 4,480 | 4,560 | -0.22% | 1,490 | 21億2062万 | -8.82% |
| 10/30 | （IR情報）18:29 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/30 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/30 | 4,630 | 4,630 | 4,570 | 4,570 | -1.3% | 270 | 21億2527万 | -9.05% |
| 10/29 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/29 | 4,690 | 4,690 | 4,610 | 4,630 | -1.38% | 780 | 21億5318万 | -8.26% |
| 10/28 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | 4,610 | 4,695 | 4,500 | 4,695 | +1.19% | 4,680 | 21億8340万 | -7.38% |
| 10/27 | （IR情報）18:27 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/27 | 4,710 | 4,750 | 4,640 | 4,640 | -3.23% | 3,340 | 21億5783万 | -8.79% |
| 10/26 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/26 | 4,880 | 4,915 | 4,705 | 4,795 | -3.13% | 5,880 | 22億2991万 | -6.04% |
| 10/23 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/23 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/23 | 5,000 | 5,020 | 4,925 | 4,950 | -0.7% | 2,220 | 23億199万 | -3.19% |
| 10/22 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/22 | 4,990 | 5,060 | 4,985 | 4,985 | -2.25% | 1,240 | 23億1827万 | -2.62% |
| 10/21 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/21 | （IR情報）17:30 投資主総会決議事項に関するお知らせ |
| 10/21 | （IR情報）16:00 平成27年9月度の資産運用状況について |
| 10/21 | 5,040 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | +1.19% | 680 | 23億7175万 | -0.68% |
| 10/20 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/20 | 5,060 | 5,080 | 5,030 | 5,040 | -1.95% | 420 | 23億4385万 | -2.06% |
| 10/19 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/19 | 5,200 | 5,200 | 5,040 | 5,140 | -0.39% | 520 | 23億9035万 | -0.43% |
| 10/16 | （IR情報）17:49 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/16 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/16 | 5,050 | 5,180 | 5,050 | 5,160 | +1.57% | 340 | 23億9965万 | +0.25% |
| 10/15 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/15 | 5,060 | 5,100 | 5,000 | 5,080 | 0% | 530 | 23億6245万 | -1.19% |
| 10/14 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/14 | 5,130 | 5,130 | 5,060 | 5,080 | -1.36% | 500 | 23億6245万 | -1.22% |
| 10/13 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/13 | 5,130 | 5,150 | 5,100 | 5,150 | -0.19% | 250 | 23億9500万 | -0.08% |
| 10/09 | （IR情報）18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/09 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/09 | 5,080 | 5,160 | 5,060 | 5,160 | -0.19% | 580 | 23億9965万 | -0.06% |
| 10/08 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/08 | 5,200 | 5,200 | 5,080 | 5,170 | -0.58% | 490 | 24億430万 | -0.06% |
| 10/07 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/07 | 5,140 | 5,200 | 5,120 | 5,200 | +0.19% | 760 | 24億1826万 | +0.15% |
| 10/06 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/06 | 5,290 | 5,290 | 5,130 | 5,190 | +0.39% | 780 | 24億1360万 | -0.31% |
| 10/05 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/05 | 5,200 | 5,230 | 5,150 | 5,170 | +0.98% | 340 | 24億430万 | -0.75% |
| 10/02 | （IR情報）18:18 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/02 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/02 | 5,070 | 5,120 | 5,060 | 5,120 | +0.59% | 880 | 23億8105万 | -1.75% |
| 10/01 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/01 | 5,050 | 5,150 | 5,050 | 5,090 | -0.78% | 840 | 23億6710万 | -2.32% |
| 09/30 | （IR情報）18:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/30 | 5,060 | 5,130 | 5,040 | 5,130 | +1.38% | 400 | 23億8570万 | -1.84% |
| 09/29 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/29 | 5,080 | 5,290 | 5,020 | 5,060 | -2.13% | 3,370 | 23億5315万 | -3.75% |
| 09/28 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/28 | 5,050 | 5,170 | 5,050 | 5,170 | +0.39% | 450 | 24億430万 | -2.38% |
| 09/25 | （IR情報）18:23 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/25 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/25 | 5,060 | 5,150 | 5,060 | 5,150 | +0.39% | 150 | 23億9500万 | -3.45% |
| 09/24 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/24 | 5,130 | 5,140 | 5,050 | 5,130 | -0.77% | 200 | 23億8570万 | -4.58% |
| 09/18 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/18 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/18 | 5,140 | 5,170 | 5,070 | 5,170 | +0.58% | 190 | 24億430万 | -4.58% |
| 09/17 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/17 | （IR情報）12:00 平成27年8月度の資産運用状況について |
| 09/17 | 5,070 | 5,140 | 5,070 | 5,140 | +1.78% | 360 | 23億9035万 | -5.84% |
| 09/16 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/16 | 5,050 | 5,100 | 5,040 | 5,050 | 0% | 1,950 | 23億4850万 | -8.23% |
| 09/15 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/15 | 5,050 | 5,180 | 5,020 | 5,050 | -0.98% | 1,300 | 23億4850万 | -8.98% |
| 09/14 | （IR情報）18:24 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/14 | 5,390 | 5,390 | 5,050 | 5,100 | -5.2% | 2,500 | 23億7175万 | -8.85% |
| 09/11 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/11 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/11 | 5,240 | 5,380 | 5,150 | 5,380 | 0% | 430 | 25億196万 | -4.61% |
| 09/10 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/10 | （IR情報）11:30 平成28年1月期中間決算短信 |
| 09/10 | 5,380 | 5,380 | 5,140 | 5,380 | -0.92% | 1,410 | 25億196万 | -5.16% |
| 09/09 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/09 | 4,985 | 5,430 | 4,970 | 5,430 | +13.72% | 2,580 | 25億2522万 | -4.85% |
| 09/08 | （IR情報）18:26 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/08 | 4,950 | 5,000 | 4,750 | 4,775 | -4.5% | 5,020 | 22億2061万 | -16.77% |
| 09/07 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/07 | 5,000 | 5,100 | 4,910 | 5,000 | -2.53% | 950 | 23億2525万 | -13.7% |
| 09/04 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/04 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/04 | 5,360 | 5,360 | 4,990 | 5,130 | -4.29% | 5,820 | 23億8570万 | -12.22% |
| 09/03 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/03 | 5,400 | 5,410 | 5,360 | 5,360 | -0.19% | 270 | 24億9266万 | -9% |
| 09/02 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/02 | 5,210 | 5,400 | 5,170 | 5,370 | -0.74% | 1,750 | 24億9731万 | -9.41% |
| 09/01 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/01 | 5,600 | 5,600 | 5,390 | 5,410 | -4.25% | 3,280 | 25億1592万 | -9.29% |
| 08/31 | （IR情報）18:32 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/31 | 5,510 | 5,650 | 5,420 | 5,650 | +1.8% | 2,380 | 26億2753万 | -5.86% |
| 08/28 | （IR情報）18:38 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/28 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/28 | 5,300 | 5,550 | 5,300 | 5,550 | +5.31% | 1,870 | 25億8102万 | -7.94% |
| 08/27 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/27 | 5,220 | 5,310 | 5,200 | 5,270 | +0.96% | 1,750 | 24億5081万 | -13.04% |
| 08/26 | （IR情報）18:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/26 | 5,070 | 5,350 | 5,070 | 5,220 | +1.95% | 2,530 | 24億2756万 | -14.45% |
| 08/25 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/25 | 4,880 | 5,480 | 4,755 | 5,120 | -6.06% | 5,420 | 23億8105万 | -16.68% |
| 08/24 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/24 | 5,800 | 5,800 | 5,200 | 5,450 | -7.78% | 6,440 | 25億3452万 | -12% |
| 08/21 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/21 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/20 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/19 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/19 | （IR情報）17:30 平成27年7月度の資産運用状況について |
| 08/18 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/17 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
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