有価証券報告書-第68期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,937 | 2,262,581 |
| 減価償却費 | 198,330 | 206,304 |
| 減損損失 | － | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,726 | -3,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,593 | 3,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | 14,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,840 | -59,391 |
| 支払利息 | 27,445 | 26,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 618 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,253 | 1,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,510,720 | -971,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,188 | -1,276,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,613 | 1,629,487 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -153 | 169,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,172 | -63,769 |
| その他 | 13,475 | 93,803 |
| 小計 | 1,875,610 | 2,039,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,840 | 59,541 |
| 利息の支払額 | -27,105 | -26,403 |
| 法人税等の支払額 | -616,309 | -803,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,036 | 1,268,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,312 | -211,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 1,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,058 | -21,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,865 | － |
| その他 | 2,952 | -7,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,997 | -215,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,440,000 | 3,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,940,000 | -4,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,205 |
| 配当金の支払額 | -256,909 | -279,819 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,425 | -1,994 |
| その他 | -11,635 | -11,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,914 | -695,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,123 | 356,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,280 | 2,365,064 |