ユキグニファクトリー（1375）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,185百万円(前年同期は75百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入2,300百万円、約定返済の実施により長期借入金の返済による支出770百万円、配当金の支払い239百万円等があったことによるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等

2023/11/10 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金の借入による収入		1,500	2,300
長期借入金の返済による支出		△674	△770
リース負債の返済による支出		△113	△105

2023/11/10 15:30