キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -75 | -115 | -102 | -190 | -164 | 638 | 2Q | -425 | -131 | 625 | -556 | -190 | 996 | 3Q | 2,820 | -299 | -722 | 2,521 | -321 | 2,753 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 7,994 | -2,101 | -2,946 | 5,893 | - | 6,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,383 | 646 | -655 | -737 | -56 | 5,224 | 2Q | -1,320 | -389 | -1,096 | -1,709 | -1,038 | 3,810 | 3Q | 2,443 | -1,044 | -3,601 | 1,399 | -1,236 | 4,415 | 通期 | 4,891 | -1,994 | -5,053 | 2,897 | - | 4,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -59 | -607 | -534 | -666 | -602 | 3,259 | 2Q | 1,292 | -1,652 | -592 | -360 | -1,639 | 3,508 | 3Q | 5,844 | -2,981 | -5,175 | 2,863 | -2,972 | 2,148 | 通期 | 8,204 | -3,689 | -5,198 | 4,515 | -3,218 | 3,777 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -984 | -602 | -698 | -1,586 | -598 | 1,492 | 2Q | -385 | -1,013 | -808 | -1,398 | -994 | 1,570 | 3Q | 3,586 | -1,572 | -2,998 | 2,014 | -1,555 | 2,793 | 通期 | 5,606 | -2,554 | -3,107 | 3,052 | -2,936 | 3,723 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,064 | -574 | -841 | -1,638 | -563 | 1,244 | 2Q | -1,383 | -1,715 | 75 | -3,098 | -1,692 | 699 | 3Q | 1,844 | -2,332 | -1,212 | -488 | -2,299 | 2,022 | 通期 | 3,101 | -2,996 | -2,767 | 105 | -1,856 | 1,060 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -452 | -215 | 836 | -667 | -201 | 1,229 | 2Q | -139 | -341 | 1,185 | -480 | -329 | 1,764 | 3Q | 3,044 | -2,030 | 1,146 | 1,014 | -1,150 | 3,221 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2019年3月（連）
- 58億9300万
- 2020年3月（連） -50.84%
- 28億9700万
- 2021年3月（連） +55.85%
- 45億1500万
- 2022年3月（連） -32.4%
- 30億5200万
- 2023年3月（連） -96.56%
- 1億500万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -32億1800万
- 2022年3月（連）
- -29億3600万
- 2023年3月（連）
- -18億5600万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 16.8%
- 2020年3月（連）
- 9.64%
- 2021年3月（連）
- 15.97%
- 2022年3月（連）
- 11.91%
- 2023年3月（連）
- 7.35%