キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,785 | -791 | -916 | 994 | -659 | 836 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,949 | -290 | -1,364 | 1,659 | -295 | 1,116 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,848 | -1,026 | 154 | 822 | -387 | 2,094 | 通期 | 3,434 | -979 | -1,597 | 2,455 | -524 | 1,969 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -797 | -585 | 695 | -1,382 | -328 | 1,284 | 2Q | -1,670 | -684 | 2,374 | -2,354 | -467 | 1,957 | 3Q | 937 | -1,497 | 1,086 | -560 | -1,104 | 2,424 | 通期 | 657 | -2,948 | 2,733 | -2,291 | -2,589 | 2,344 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,382 | -2,370 | 2,634 | -3,752 | -2,359 | 1,218 | 2Q | -3,600 | -2,924 | 5,595 | -6,524 | -3,042 | 1,401 | 3Q | -2,141 | -3,031 | 4,780 | -5,172 | -3,184 | 1,929 | 通期 | -491 | -4,033 | 3,361 | -4,524 | -4,286 | 1,165 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -577 | -1,010 | 1,726 | -1,587 | -988 | 1,304 | 2Q | -1,893 | -974 | 2,988 | -2,867 | -1,100 | 1,284 | 3Q | -354 | -1,109 | 1,823 | -1,463 | -1,546 | 1,565 | 通期 | 974 | -2,003 | 1,200 | -1,029 | -1,732 | 1,379 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -715 | -35 | 328 | -750 | -189 | 970 | 2Q | -1,773 | 449 | 886 | -1,324 | -379 | 967 | 3Q | 1,261 | 166 | -1,781 | 1,427 | -655 | 1,051 | 通期 | 2,379 | -337 | -2,523 | 2,042 | -1,213 | 944 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -75 | -115 | -102 | -190 | -164 | 638 | 2Q | -425 | -131 | 625 | -556 | -190 | 996 | 3Q | 2,820 | -299 | -722 | 2,521 | -321 | 2,753 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 7,994 | -2,101 | -2,946 | 5,893 | - | 6,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,383 | 646 | -655 | -737 | -56 | 5,224 | 2Q | -1,320 | -389 | -1,096 | -1,709 | -1,038 | 3,810 | 3Q | 2,443 | -1,044 | -3,601 | 1,399 | -1,236 | 4,415 | 通期 | 4,891 | -1,994 | -5,053 | 2,897 | - | 4,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -59 | -607 | -534 | -666 | -602 | 3,259 | 2Q | 1,292 | -1,652 | -592 | -360 | -1,639 | 3,508 | 3Q | 5,844 | -2,981 | -5,175 | 2,863 | -2,972 | 2,148 | 通期 | 8,204 | -3,689 | -5,198 | 4,515 | -3,218 | 3,777 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -984 | -602 | -698 | -1,586 | -598 | 1,492 | 2Q | -385 | -1,013 | -808 | -1,398 | -994 | 1,570 | 3Q | 3,586 | -1,572 | -2,998 | 2,014 | -1,555 | 2,793 | 通期 | 5,606 | -2,554 | -3,107 | 3,052 | -2,936 | 3,723 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,064 | -574 | -841 | -1,638 | -563 | 1,244 | 2Q | -1,383 | -1,715 | 75 | -3,098 | -1,692 | 699 | 3Q | 1,844 | -2,332 | -1,212 | -488 | -2,299 | 2,022 | 通期 | 3,101 | -2,996 | -2,767 | 105 | -1,856 | 1,060 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -452 | -215 | 836 | -667 | -201 | 1,229 | 2Q | -139 | -341 | 1,185 | -480 | -329 | 1,764 | 3Q | 3,044 | -2,030 | 1,146 | 1,014 | -1,150 | 3,221 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億9100万
- 2009年3月（連）投入-63.34%
- -2億9000万
- 2010年3月（連）投入+237.59%
- -9億7900万
- 2011年3月（連）投入+201.12%
- -29億4800万
- 2012年3月（連）投入+36.8%
- -40億3300万
- 2013年3月（連）投入-50.33%
- -20億300万
- 2014年3月（連）投入-83.18%
- -3億3700万
- 2019年3月（連）投入+523.44%
- -21億100万
- 2020年3月（連）投入-5.09%
- -19億9400万
- 2021年3月（連）投入+85.01%
- -36億8900万
- 2022年3月（連）投入-30.77%
- -25億5400万
- 2023年3月（連）投入+17.31%
- -29億9600万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 9億9400万
- 2009年3月（連） +66.9%
- 16億5900万
- 2010年3月（連） +47.98%
- 24億5500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -22億9100万
- 2012年3月（連） -97.47%
- -45億2400万
- 2013年3月（連）
- -10億2900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 20億4200万
- 2019年3月（連） +188.59%
- 58億9300万
- 2020年3月（連） -50.84%
- 28億9700万
- 2021年3月（連） +55.85%
- 45億1500万
- 2022年3月（連） -32.4%
- 30億5200万
- 2023年3月（連） -96.56%
- 1億500万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -6億5900万
- 2009年3月（連）減少-55.24%
- -2億9500万
- 2010年3月（連）増加+77.63%
- -5億2400万
- 2011年3月（連）増加+394.08%
- -25億8900万
- 2012年3月（連）増加+65.55%
- -42億8600万
- 2013年3月（連）減少-59.59%
- -17億3200万
- 2014年3月（連）減少-29.97%
- -12億1300万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）増加+165.29%
- -32億1800万
- 2022年3月（連）減少-8.76%
- -29億3600万
- 2023年3月（連）減少-36.78%
- -18億5600万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 8億3600万
- 2009年3月（連） +33.49%
- 11億1600万
- 2010年3月（連） +76.43%
- 19億6900万
- 2011年3月（連） +19.05%
- 23億4400万
- 2012年3月（連） -50.3%
- 11億6500万
- 2013年3月（連） +18.37%
- 13億7900万
- 2014年3月（連） -31.54%
- 9億4400万
- 2019年3月（連） +600.95%
- 66億1700万
- 2020年3月（連） -32.58%
- 44億6100万
- 2021年3月（連） -15.33%
- 37億7700万
- 2022年3月（連） -1.43%
- 37億2300万
- 2023年3月（連） -71.53%
- 10億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.53%
- 2009年3月（連）
- 7.6%
- 2010年3月（連）
- 13.14%
- 2011年3月（連）
- 2.48%
- 2012年3月（連）
- -1.89%
- 2013年3月（連）
- 3.67%
- 2014年3月（連）
- 8.25%
- 2019年3月（連）
- 16.8%
- 2020年3月（連）
- 9.64%
- 2021年3月（連）
- 15.97%
- 2022年3月（連）
- 11.91%
- 2023年3月（連）
- 7.35%