キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,007 | 995 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,351 | 1,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 107 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -68 |
| 支払利息 | 575 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | 442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -178 |
| その他 | 256 | 84 |
| 小計 | 4,175 | 2,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -578 | -505 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -62 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -2,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -470 | -292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -402 |
| その他 | 55 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -2,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 3,857 | 9,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,588 | -4,874 |
| 社債の発行による収入 | 2,149 | 1,366 |
| 社債の償還による支出 | -898 | -1,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -997 |
| 自己株式の売却による収入 | 982 | 235 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -195 |
| 配当金の支払額 | -298 | -374 |
| 割賦債務の返済による支出 | -290 | -271 |
| その他 | -72 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849 | 375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116 | 1,969 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,969 | 2,344 |
