キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 416 | 2,007 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,298 | 1,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 56 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 631 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | 25 |
| その他 | 246 | 256 |
| 小計 | 2,779 | 4,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -603 | -578 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -117 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -12 |
| 貸付けによる支出 | － | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 283 |
| その他 | -45 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | -1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 4,210 | 3,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,483 | -5,588 |
| 社債の発行による収入 | 1,800 | 2,149 |
| 社債の償還による支出 | -1,471 | -898 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -264 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -64 |
| 配当金の支払額 | -303 | -298 |
| 割賦債務の返済による支出 | -236 | -290 |
| その他 | -54 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | 849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836 | 1,116 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116 | 1,969 |
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