有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,186 | 851 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,813 | 1,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 減損損失 | 6 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 163 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 689 | 714 |
| シンジケートローン手数料 | 206 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329 | 409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -1,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | 45 |
| その他 | -412 | -166 |
| 小計 | 1,930 | 3,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 45 |
| 利息の支払額 | -687 | -704 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -170 | -111 |
| 賠償金の受取額 | － | 0 |
| 損害賠償金の支払額 | -49 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -63 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 523 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -43 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,225 | 680 |
| 長期借入れによる収入 | 5,140 | 4,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,495 | -6,032 |
| 社債の償還による支出 | -1,487 | -1,364 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -133 | -3 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 648 | 206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375 | -373 |
| 割賦債務の返済による支出 | -419 | -516 |
| その他 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | -2,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379 | 944 |
