有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,282 | -1,439 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,680 | 1,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -413 | -57 |
| 減損損失 | 410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 615 | 689 |
| シンジケートローン手数料 | 128 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 222 |
| その他 | 191 | -154 |
| 小計 | 536 | 1,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -617 | -687 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -204 | -170 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -49 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,186 | -1,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 少数株主からの関係会社出資金の取得による支出 | -177 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 523 |
| 関係会社の減資による収入 | 161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | 220 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,033 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,456 | 3,225 |
| 長期借入れによる収入 | 7,382 | 5,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,825 | -5,495 |
| 社債の発行による収入 | 1,755 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,230 | -1,487 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | 0 |
| 配当金の支払額 | -361 | -133 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240 | -375 |
| 割賦債務の返済による支出 | -310 | -419 |
| その他 | -64 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179 | 213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344 | 1,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165 | 1,379 |
