四半期報告書-第32期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897 | 561 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,423 | 1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -95 |
| 減損損失 | 2 | 364 |
| 支払利息 | 543 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,055 | -1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | 1,233 |
| その他 | -127 | 329 |
| 小計 | 1,962 | 3,456 |
| 利息の支払額 | -520 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -110 |
| その他 | -96 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 875 | 34 |
| その他 | -53 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 896 | 277 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,117 | -2,176 |
| 社債の償還による支出 | -1,094 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -463 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051 | 2,753 |