ユキグニファクトリー（1375）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: 1億5400万
2010年12月31日 +605.19%: 10億8600万
2011年12月31日 +340.15%: 47億8000万
2012年12月31日 -61.86%: 18億2300万
2013年12月31日: -17億8100万
2014年12月31日: -7億2200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2,030百万円(前年同期は2,332百万円の使用)となりました。これは主に、茸事業に係る設備更新等に伴う有形固定資産の取得による支出1,150百万円及び子会社株式の取得による支出856百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,146百万円(前年同期は1,212百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入4,300百万円、長期借入金の借入による収入1,323百万円があった一方、短期借入金の返済による支出2,500百万円及び約定返済の実施により長期借入金の返済による支出1,540百万円等があったことによるものであります。

2024/02/09 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,332	△2,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入	1,500	4,300
その他	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,212	1,146
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	0	△0

2024/02/09 15:30