ユキグニファクトリー（1375）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -9億1600万
2009年3月31日 -48.91%: -13億6400万
2009年12月31日: 1億5400万
2010年3月31日: -15億9700万
2010年6月30日: 6億9500万
2010年9月30日 +241.58%: 23億7400万
2010年12月31日 -54.25%: 10億8600万
2011年3月31日 +151.66%: 27億3300万
2011年6月30日 -3.62%: 26億3400万
2011年9月30日 +112.41%: 55億9500万
2011年12月31日 -14.57%: 47億8000万
2012年3月31日 -29.69%: 33億6100万
2012年6月30日 -48.65%: 17億2600万
2012年9月30日 +73.12%: 29億8800万
2012年12月31日 -38.99%: 18億2300万
2013年3月31日 -34.17%: 12億
2013年6月30日 -72.67%: 3億2800万
2013年9月30日 +170.12%: 8億8600万
2013年12月31日: -17億8100万
2014年3月31日 -41.66%: -25億2300万
2014年6月30日: -1億200万
2014年9月30日: 6億2500万
2014年12月31日: -7億2200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2,085百万円(前期は2,252百万円の使用)となりました。これは主に、生産設備の増強・更新等に伴う有形固定資産の取得による支出2,095百万円があったこと等によるものであります。
(ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、2,406百万円(前期は2,159百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,431百万円や配当金の支払額638百万円、リース負債の返済による支出234百万円があったこと等によるものであります。

2026/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,252	△2,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入	2,000	1,900
その他	△0	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,159	△2,406
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	△2	23

2026/06/25 15:30