ユキグニファクトリー（1375）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 23億7400万
2011年9月30日 +135.68%: 55億9500万
2012年9月30日 -46.6%: 29億8800万
2013年9月30日 -70.35%: 8億8600万
2014年9月30日 -29.46%: 6億2500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、341百万円(前年同期は1,715百万円の使用)となりました。これは主に、茸事業に係る設備更新等に伴う有形固定資産の取得による支出329百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,185百万円(前年同期は75百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入2,300百万円、約定返済の実施により長期借入金の返済による支出770百万円、配当金の支払い239百万円等があったことによるものであります。

2023/11/10 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,715	△341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入	1,500	2,300
その他	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	75	1,185
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	0	0

2023/11/10 15:30