四半期報告書-第31期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,313 | 897 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,350 | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | 87 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| 支払利息 | 500 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | -1,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 254 |
| その他 | 19 | -127 |
| 小計 | 313 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -469 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -84 |
| その他の支出 | -147 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -655 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 523 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 875 |
| その他 | -117 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,562 | 896 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,926 | -4,117 |
| 社債の償還による支出 | -1,172 | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -133 | -1 |
| その他 | -246 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | -1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | -328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565 | 1,051 |