ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,275 | -1,313 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,904 | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -160 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 支払利息 | 447 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108 | -511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 367 |
| その他 | 396 | 19 |
| 小計 | -1,491 | 313 |
| 利息の支払額 | -420 | -469 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -51 |
| その他の支出 | -44 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -1,546 |
| 少数株主からの関係会社出資金の取得による支出 | -177 | － |
| 関係会社の減資による収入 | 161 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 523 |
| その他 | 168 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,481 | 5,562 |
| 長期借入れによる収入 | 4,282 | 1,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,360 | -3,926 |
| 社債の発行による収入 | 1,267 | － |
| 社債の償還による支出 | -992 | -1,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | 0 |
| 配当金の支払額 | -361 | -133 |
| その他 | -373 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415 | 399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929 | 1,565 |
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