ユキグニファクトリー（1375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,160百万円増加し、3,221百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,044百万円(前年同期は1,844百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益3,255百万円、減価償却費及び償却費1,650百万円並びに営業債務及びその他の債務の増加額1,790百万円等の計上があった一方、営業債権及びその他の債権の増加額1,796百万円、生物資産の増加額1,630百万円の計上等があったことによるものであります。

2024/02/09 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,597	3,255
法人所得税の還付額		-	21
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,844	3,044
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 15:30