ユキグニファクトリー（1375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ704百万円増加し、1,764百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、139百万円(前年同期は1,383百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期利益864百万円、減価償却費及び償却費1,089百万円並びに営業債務及びその他の債務の増加額1,207百万円の計上があった一方、営業債権及びその他の債権の増加額1,124百万円、生物資産の増加額1,558百万円の計上及び法人所得税の支払い691百万円等があったことによるものであります。

2023/11/10 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		620	864
法人所得税の還付額		-	21
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,383	△139
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 15:30