ユキグニファクトリー（1375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 17億8500万
2009年3月31日 +9.19%: 19億4900万
2009年12月31日 -5.18%: 18億4800万
2010年3月31日 +85.82%: 34億3400万
2010年6月30日: -7億9700万
2010年9月30日 -109.54%: -16億7000万
2010年12月31日: 9億3700万
2011年3月31日 -29.88%: 6億5700万
2011年6月30日: -13億8200万
2011年9月30日 -160.49%: -36億
2011年12月31日: -21億4100万
2012年3月31日: -4億9100万
2012年6月30日 -17.52%: -5億7700万
2012年9月30日 -228.08%: -18億9300万
2012年12月31日: -3億5400万
2013年3月31日: 9億7400万
2013年6月30日: -7億1500万
2013年9月30日 -147.97%: -17億7300万
2013年12月31日: 12億6100万
2014年3月31日 +88.66%: 23億7900万
2014年6月30日: -7500万
2014年9月30日 -466.67%: -4億2500万
2014年12月31日: 28億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容につきましては、前記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」を参照ください。
資本の財源及び資金の流動性に関する情報につきましては、当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。
設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金にて賄っており、必要に応じて金融機関からの短期借入金にて調達しております。

2025/06/25 16:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)	当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,227	2,175
法人所得税の還付額		21	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,322	5,519
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 16:00