四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,018 | -1,299 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 939 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -6 |
| 減損損失 | 2 | 359 |
| 支払利息 | 361 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993 | -106 |
| その他 | -629 | 67 |
| 小計 | -1,299 | 35 |
| 利息の支払額 | -354 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -106 |
| その他 | -51 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 861 | 23 |
| その他 | -32 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 449 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,634 | 1,086 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,824 | -2,146 |
| 社債の償還による支出 | -682 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -239 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967 | 996 |