四半期報告書-第31期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,414 | -1,018 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 905 | 939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 278 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| 支払利息 | 339 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -993 |
| その他 | -64 | -629 |
| 小計 | -1,439 | -1,299 |
| 利息の支払額 | -332 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -68 |
| その他の支出 | -87 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -379 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 209 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 861 |
| その他 | -98 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,802 | 1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,663 | -2,824 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -130 | -1 |
| その他 | -39 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284 | 967 |