ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,510 | -2,414 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,217 | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -10 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 支払利息 | 288 | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | 67 |
| その他 | -162 | -64 |
| 小計 | -3,105 | -1,439 |
| 利息の支払額 | -298 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -34 |
| その他の支出 | -25 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -1,100 |
| 関係会社の減資による収入 | 161 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 209 |
| その他 | -44 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,129 | 4,802 |
| 長期借入れによる収入 | 3,120 | 1,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -2,663 |
| 社債の償還による支出 | -715 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -361 | -130 |
| その他 | -226 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 2,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401 | 1,284 |
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