ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -719 | -3,510 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 740 | 1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -40 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 支払利息 | 252 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -36 |
| その他 | -42 | -162 |
| 小計 | -424 | -3,105 |
| 利息の支払額 | -257 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -169 |
| その他の支出 | -178 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -3,042 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -235 | － |
| 関係会社の減資による収入 | － | 161 |
| その他 | 18 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,004 | 6,129 |
| 長期借入れによる収入 | 1,713 | 3,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,539 | -2,350 |
| 社債の償還による支出 | -643 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | 0 |
| 配当金の支払額 | -373 | -361 |
| その他 | -135 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | 5,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957 | 1,401 |
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