ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,370 | -887 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 442 | 530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 142 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| 支払利息 | 165 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | 372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | -365 |
| その他 | -85 | -419 |
| 小計 | -361 | -489 |
| 利息の支払額 | -153 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -66 |
| その他の支出 | -28 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -189 |
| その他 | -22 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,515 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,190 |
| 社債の償還による支出 | -407 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -91 | 0 |
| その他 | -180 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | 328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304 | 970 |
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