四半期報告書-第32期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -887 | -794 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 530 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | -98 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 支払利息 | 173 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | -252 |
| その他 | -419 | 5 |
| 小計 | -489 | 154 |
| 利息の支払額 | -160 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -106 |
| その他 | 0 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -164 |
| その他 | 154 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 107 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -908 |
| 社債の償還による支出 | -412 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -219 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970 | 638 |