ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,872 | -1,370 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 563 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -147 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 支払利息 | 136 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354 | 811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | -25 |
| その他 | 55 | -85 |
| 小計 | -1,097 | -361 |
| 利息の支払額 | -124 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -34 |
| その他の支出 | -1 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -988 |
| その他 | -11 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,349 | 3,515 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -1,148 |
| 社債の償還による支出 | -277 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -91 |
| その他 | -113 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126 | 138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218 | 1,304 |
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