ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -500 | -1,872 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 345 | 563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -195 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 支払利息 | 122 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -162 |
| その他 | -81 | 55 |
| 小計 | 111 | -1,097 |
| 利息の支払額 | -117 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -159 |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -2,359 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -235 | － |
| その他 | -21 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,003 | 4,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | 0 |
| 配当金の支払額 | -326 | -325 |
| その他 | -296 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284 | 1,218 |
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