キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 555 | 416 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,434 | 1,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -6 |
| 支払利息 | 638 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 27 |
| その他 | -74 | 246 |
| 小計 | 2,898 | 2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -645 | -603 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -194 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他 | -26 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,797 | 418 |
| 長期借入れによる収入 | 6,597 | 4,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -5,483 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 1,800 |
| 社債の償還による支出 | -545 | -1,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -221 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -31 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 380 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -236 |
| その他 | -188 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773 | 836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836 | 1,116 |
