キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 995 | -3,282 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,797 | 2,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -413 |
| 減損損失 | － | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -3 |
| 支払利息 | 505 | 615 |
| シンジケートローン手数料 | 113 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,250 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 15 |
| その他 | -29 | 191 |
| 小計 | 2,212 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -505 | -617 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -226 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -4,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 9 |
| 少数株主からの関係会社出資金の取得による支出 | -292 | -177 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -402 | － |
| その他 | -25 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128 | 1,456 |
| 長期借入れによる収入 | 9,406 | 7,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,874 | -4,825 |
| 社債の発行による収入 | 1,366 | 1,755 |
| 社債の償還による支出 | -1,286 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -997 | -208 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | 10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -240 |
| 配当金の支払額 | -374 | -361 |
| 割賦債務の返済による支出 | -271 | -310 |
| その他 | -147 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344 | 1,165 |
